小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月28日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月30日-平成23年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月29日 | 2011年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,036,587 | 26,973,293 |
| 株式 | 561,203,620 | 513,664,240 |
| 未収入金 | 844,759 | 634,200 |
| 未収配当金 | 3,992,925 | 4,409,760 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産合計 | 608,077,891 | 545,681,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 608,077,891 | 545,681,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,283,006 | 8,627,070 |
| 未払解約金 | 234,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 347,306 | 293,832 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,115 | 4,114,553 |
| その他未払費用 | 27,726 | 23,450 |
| 流動負債合計 | 9,755,333 | 13,058,905 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,755,333 | 13,058,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,504,246,429 | 1,302,127,516 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -905,923,871 | -769,504,886 |
| （分配準備積立金） | 45,696,212 | 46,359,125 |
| 元本等合計 | 598,322,558 | 532,622,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 598,322,558 | 532,622,630 |
| 負債純資産合計 | 608,077,891 | 545,681,535 |
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