ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月19日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,030,599 | -46 |
| 受取利息 | 220,814,403 | 219,273,633 |
| 有価証券売買等損益 | 136,615,409 | -102,152,601 |
| 為替差損益 | -15,345,190 | -9,067,360 |
| その他収益 | 18,451,550 | 10,848,594 |
| 営業収益合計 | 361,566,771 | 118,902,220 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,633,222 | 2,678,247 |
| 委託者報酬 | 51,912,099 | 52,799,637 |
| その他費用 | 4,517,320 | 8,231,229 |
| 営業費用合計 | 59,062,641 | 63,709,113 |
| 営業利益 | 302,504,130 | 55,193,107 |
| 経常利益 | 302,504,130 | 55,193,107 |
| 当期純利益 | 302,504,130 | 55,193,107 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,740,968 | -27,208 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,446,588 | 9,875,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,446,588 | 9,875,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,036,908 | 1,618,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,036,908 | 1,618,919 |
| 分配金 | 158,688,213 | 141,815,005 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,534,174 | -252,872,755 |
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