ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 241,659,350 | 329,279,858 |
| コール・ローン | 9,865,990 | 2,516,965 |
| 株式 | 30,304,087 | 47,022,785 |
| 新株予約権証券 | 7,632,229 | 10,265,549 |
| 社債券 | 3,935,236,794 | 3,596,986,509 |
| 貸付債権 | 2,947,090,710 | 2,823,238,737 |
| 派生商品評価勘定 | － | 240,000 |
| 現先取引勘定 | 259,974,000 | 259,989,600 |
| 未収入金 | 145,555,631 | 39,882,255 |
| 未収配当金 | 74,453 | － |
| 未収利息 | 87,392,752 | 89,890,165 |
| 前払費用 | 4,835,782 | 4,071,332 |
| その他未収収益 | 4,317,262 | 1,686,614 |
| 流動資産合計 | 7,673,939,040 | 7,205,070,369 |
| 資産合計 | 7,673,939,040 | 7,205,070,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,055,389 | 141,106,146 |
| 未払金 | 242,902,138 | 76,004,269 |
| 未払収益分配金 | 52,311,071 | 42,986,776 |
| 未払解約金 | 97,980 | 14,946,093 |
| 未払受託者報酬 | 872,418 | 888,842 |
| 未払委託者報酬 | 17,199,083 | 17,522,836 |
| その他未払費用 | 24,907 | 25,369 |
| 流動負債合計 | 375,462,986 | 293,480,331 |
| 負債合計 | 375,462,986 | 293,480,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,473,010,228 | 7,164,462,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,534,174 | -252,872,755 |
| （分配準備積立金） | 1,571,013,052 | 1,526,400,979 |
| 元本等合計 | 7,298,476,054 | 6,911,590,038 |
| 純資産合計 | 7,298,476,054 | 6,911,590,038 |
| 負債純資産合計 | 7,673,939,040 | 7,205,070,369 |
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