ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,321,618 | 241,659,350 |
| コール・ローン | 19,200,147 | 9,865,990 |
| 株式 | 29,922,263 | 30,304,087 |
| 新株予約権証券 | 6,083,526 | 7,632,229 |
| 社債券 | 3,776,698,103 | 3,935,236,794 |
| 貸付債権 | 3,116,641,248 | 2,947,090,710 |
| 派生商品評価勘定 | 74,487,022 | － |
| 現先取引勘定 | 249,985,000 | 259,974,000 |
| 未収入金 | 235,005,300 | 145,555,631 |
| 未収配当金 | 145,592 | 74,453 |
| 未収利息 | 90,724,559 | 87,392,752 |
| 前払費用 | 1,105,122 | 4,835,782 |
| その他未収収益 | 1,767,747 | 4,317,262 |
| 流動資産合計 | 7,767,087,247 | 7,673,939,040 |
| 資産合計 | 7,767,087,247 | 7,673,939,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 637,560 | 62,055,389 |
| 未払金 | 191,282,925 | 242,902,138 |
| 未払収益分配金 | 54,749,710 | 52,311,071 |
| 未払解約金 | 11,249,373 | 97,980 |
| 未払受託者報酬 | 954,517 | 872,418 |
| 未払委託者報酬 | 18,817,551 | 17,199,083 |
| その他未払費用 | 27,247 | 24,907 |
| 流動負債合計 | 277,718,883 | 375,462,986 |
| 負債合計 | 277,718,883 | 375,462,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,821,387,167 | 7,473,010,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,018,803 | -174,534,174 |
| （分配準備積立金） | 1,616,140,635 | 1,571,013,052 |
| 元本等合計 | 7,489,368,364 | 7,298,476,054 |
| 純資産合計 | 7,489,368,364 | 7,298,476,054 |
| 負債純資産合計 | 7,767,087,247 | 7,673,939,040 |
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