ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/05/14 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2024/05/14 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2024/05/14 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/05/14 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2024/05/14 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

ファンド	ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資顧問会社	NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.(ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)

■委託会社の概況(2024年3月末現在)■

2024/05/14 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1999年10月8日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2024/05/14 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよび米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ローンに主として投資を行ない、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。

2024/05/14 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/05/14 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2024/05/14 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2024/05/14 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2024/05/14 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年9月17日までとします(1999年10月8日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/05/14 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/05/14 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第30特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0180円
第31特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0160円
第32特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0150円
第33特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0150円
第34特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0130円
第35特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0100円
第36特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0090円
第37特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0070円
第38特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0060円
第39特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0040円
第40特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0050円
第41特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0060円
第42特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0100円
第43特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0120円
第44特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0120円
第45特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0120円
第46特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0100円
第47特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0070円
第48特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0040円
第49特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0030円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第30特定期間2014年 3月18日～2014年 9月16日0.0180円第31特定期間2014年 9月17日～2015年 3月16日0.0160円第32特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日0.0150円第33特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日0.0150円第34特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日0.0130円第35特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日0.0100円第36特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日0.0090円第37特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日0.0070円第38特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.0060円第39特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日0.0040円第40特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0.0050円第41特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日0.0060円第42特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日0.0100円第43特定期間2020年 9月16日～2021年 3月15日0.0120円第44特定期間2021年 3月16日～2021年 9月15日0.0120円第45特定期間2021年 9月16日～2022年 3月15日0.0120円第46特定期間2022年 3月16日～2022年 9月15日0.0100円第47特定期間2022年 9月16日～2023年 3月15日0.0070円第48特定期間2023年 3月16日～2023年 9月15日0.0040円第49特定期間2023年 9月16日～2024年 3月15日0.0030円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/05/14 9:03

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
◆年6回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき安定的な分配を行なうことを基本とします。

2024/05/14 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/05/14 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月27日	臨時報告書
2023年11月14日	有価証券届出書
2023年11月14日	有価証券報告書
2023年11月27日	臨時報告書
2024年 1月24日	臨時報告書

2024/05/14 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第30特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	1.7%
第31特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.2%
第32特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	△1.3%
第33特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	△2.2%
第34特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	6.1%
第35特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	2.2%
第36特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	1.6%
第37特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	△0.2%
第38特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.4%
第39特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	△1.3%
第40特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.9%
第41特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△7.7%
第42特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	6.9%
第43特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	5.2%
第44特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	3.9%
第45特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	△4.9%
第46特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	△4.3%
第47特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	△0.2%
第48特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	1.8%
第49特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	2.1%

e border="0">計算期間収益率第30特定期間2014年 3月18日～2014年 9月16日1.7%第31特定期間2014年 9月17日～2015年 3月16日0.2%第32特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日△1.3%第33特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日△2.2%第34特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日6.1%第35特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日2.2%第36特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日1.6%第37特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日△0.2%第38特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.4%第39特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日△1.3%第40特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0.9%第41特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△7.7%第42特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日6.9%第43特定期間2020年 9月16日～2021年 3月15日5.2%第44特定期間2021年 3月16日～2021年 9月15日3.9%第45特定期間2021年 9月16日～2022年 3月15日△4.9%第46特定期間2022年 3月16日～2022年 9月15日△4.3%第47特定期間2022年 9月16日～2023年 3月15日△0.2%第48特定期間2023年 3月16日～2023年 9月15日1.8%第49特定期間2023年 9月16日～2024年 3月15日2.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2024/05/14 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2024/05/14 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/05/14 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/05/14 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2024/05/14 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/05/14 9:03

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2024/05/14 9:03

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ボンド※および米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ローン※に主として投資を行ないます。

2024/05/14 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] 高水準のインカムゲインの獲得を目指すために、ハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよびハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランスよく投資を行ないます。

2024/05/14 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024/05/14 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,868,498	0.10
社債券	アメリカ	2,498,689,234	91.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,467,658	8.03
合計(純資産総額)		2,720,025,390	100.00

その他の資産の投資状況

2024/05/14 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2024/05/14 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2024/05/14 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
営業収益
受取配当金	104,244	-
受取利息	104,054,955	86,312,751
有価証券売買等損益	48,662,728	74,658,188
為替差損益	△77,371,510	△81,349,480
その他収益	2,162,351	2,004,493
営業収益合計	77,612,768	81,625,952
営業費用
支払利息	6,329	2,700
受託者報酬	1,141,502	1,080,281
委託者報酬	22,503,839	21,296,933
その他費用	2,320,819	2,617,174
営業費用合計	25,972,489	24,997,088
営業利益又は営業損失(△)	51,640,279	56,628,864
経常利益又は経常損失(△)	51,640,279	56,628,864
当期純利益又は当期純損失(△)	51,640,279	56,628,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	507,206	△822,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△500,757,301	△449,701,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,418,546	36,976,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,418,546	36,976,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	915,478	416,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	915,478	416,650
分配金	13,580,652	9,563,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△449,701,812	△365,254,033

2024/05/14 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/05/14 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/05/14 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)	当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2024/05/14 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/05/14 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2024/05/14 9:03

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30特定期間	(2014年 9月16日)	6,714	6,755	0.9820	0.9880
第31特定期間	(2015年 3月16日)	6,019	6,050	0.9683	0.9733
第32特定期間	(2015年 9月15日)	5,631	5,661	0.9411	0.9461
第33特定期間	(2016年 3月15日)	5,075	5,103	0.9058	0.9108
第34特定期間	(2016年 9月15日)	4,997	5,018	0.9484	0.9524
第35特定期間	(2017年 3月15日)	4,809	4,824	0.9595	0.9625
第36特定期間	(2017年 9月15日)	5,189	5,205	0.9659	0.9689
第37特定期間	(2018年 3月15日)	4,945	4,955	0.9570	0.9590
第38特定期間	(2018年 9月18日)	4,772	4,782	0.9549	0.9569
第39特定期間	(2019年 3月15日)	4,560	4,565	0.9387	0.9397
第40特定期間	(2019年 9月17日)	4,421	4,430	0.9421	0.9441
第41特定期間	(2020年 3月16日)	3,932	3,941	0.8637	0.8657
第42特定期間	(2020年 9月15日)	4,063	4,081	0.9130	0.9170
第43特定期間	(2021年 3月15日)	3,588	3,603	0.9481	0.9521
第44特定期間	(2021年 9月15日)	3,592	3,607	0.9734	0.9774
第45特定期間	(2022年 3月15日)	3,313	3,328	0.9133	0.9173
第46特定期間	(2022年 9月15日)	3,058	3,068	0.8637	0.8667
第47特定期間	(2023年 3月15日)	2,960	2,967	0.8553	0.8573
第48特定期間	(2023年 9月15日)	2,916	2,919	0.8664	0.8674
第49特定期間	(2024年 3月15日)	2,715	2,718	0.8814	0.8824
	2023年 3月末日	2,966	―	0.8587	―
	4月末日	2,970	―	0.8666	―
	5月末日	2,915	―	0.8546	―
	6月末日	2,929	―	0.8623	―
	7月末日	2,935	―	0.8683	―
	8月末日	2,923	―	0.8677	―
	9月末日	2,874	―	0.8554	―
	10月末日	2,812	―	0.8430	―
	11月末日	2,839	―	0.8722	―
	12月末日	2,869	―	0.8906	―
	2024年 1月末日	2,765	―	0.8830	―
	2月末日	2,719	―	0.8789	―
	3月末日	2,720	―	0.8845	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第30特定期間(2014年 9月16日)6,7146,7550.98200.9880第31特定期間(2015年 3月16日)6,0196,0500.96830.9733第32特定期間(2015年 9月15日)5,6315,6610.94110.9461第33特定期間(2016年 3月15日)5,0755,1030.90580.9108第34特定期間(2016年 9月15日)4,9975,0180.94840.9524第35特定期間(2017年 3月15日)4,8094,8240.95950.9625第36特定期間(2017年 9月15日)5,1895,2050.96590.9689第37特定期間(2018年 3月15日)4,9454,9550.95700.9590第38特定期間(2018年 9月18日)4,7724,7820.95490.9569第39特定期間(2019年 3月15日)4,5604,5650.93870.9397第40特定期間(2019年 9月17日)4,4214,4300.94210.9441第41特定期間(2020年 3月16日)3,9323,9410.86370.8657第42特定期間(2020年 9月15日)4,0634,0810.91300.9170第43特定期間(2021年 3月15日)3,5883,6030.94810.9521第44特定期間(2021年 9月15日)3,5923,6070.97340.9774第45特定期間(2022年 3月15日)3,3133,3280.91330.9173第46特定期間(2022年 9月15日)3,0583,0680.86370.8667第47特定期間(2023年 3月15日)2,9602,9670.85530.8573第48特定期間(2023年 9月15日)2,9162,9190.86640.8674第49特定期間(2024年 3月15日)2,7152,7180.88140.88242023年 3月末日2,966―0.8587―4月末日2,970―0.8666―5月末日2,915―0.8546―6月末日2,929―0.8623―7月末日2,935―0.8683―8月末日2,923―0.8677―9月末日2,874―0.8554―10月末日2,812―0.8430―11月末日2,839―0.8722―12月末日2,869―0.8906―2024年 1月末日2,765―0.8830―2月末日2,719―0.8789―3月末日2,720―0.8845―

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#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,364,697,349	円
Ⅱ 負債総額	2,644,671,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,720,025,390	円
Ⅳ 発行済口数	3,075,097,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8845	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,364,697,349円Ⅱ 負債総額2,644,671,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,720,025,390円Ⅳ 発行済口数3,075,097,819口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8845円

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#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年1月15日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/05/14 9:03

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第30特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	340,763,279	295,329,170	6,838,081,324
第31特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	45,987,230	667,858,505	6,216,210,049
第32特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	29,342,790	261,309,678	5,984,243,161
第33特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	23,885,076	405,378,135	5,602,750,102
第34特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	21,858,178	355,065,058	5,269,543,222
第35特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	16,657,076	274,385,251	5,011,815,047
第36特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	529,512,374	168,038,923	5,373,288,498
第37特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	15,494,439	221,452,708	5,167,330,229
第38特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	7,436,390	177,379,984	4,997,386,635
第39特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	7,130,025	145,993,324	4,858,523,336
第40特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	4,757,975	170,443,484	4,692,837,827
第41特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	9,116,608	148,747,022	4,553,207,413
第42特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	10,688,281	112,848,309	4,451,047,385
第43特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	13,741,384	680,244,935	3,784,543,834
第44特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	20,794,407	114,373,202	3,690,965,039
第45特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	26,286,310	88,986,688	3,628,264,661
第46特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	13,641,961	101,056,057	3,540,850,565
第47特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	15,348,644	95,352,304	3,460,846,905
第48特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	6,542,881	101,188,125	3,366,201,661
第49特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	3,241,696	288,446,562	3,080,996,795

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第30特定期間2014年 3月18日～2014年 9月16日340,763,279295,329,1706,838,081,324第31特定期間2014年 9月17日～2015年 3月16日45,987,230667,858,5056,216,210,049第32特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日29,342,790261,309,6785,984,243,161第33特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日23,885,076405,378,1355,602,750,102第34特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日21,858,178355,065,0585,269,543,222第35特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日16,657,076274,385,2515,011,815,047第36特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日529,512,374168,038,9235,373,288,498第37特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日15,494,439221,452,7085,167,330,229第38特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日7,436,390177,379,9844,997,386,635第39特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日7,130,025145,993,3244,858,523,336第40特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日4,757,975170,443,4844,692,837,827第41特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日9,116,608148,747,0224,553,207,413第42特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日10,688,281112,848,3094,451,047,385第43特定期間2020年 9月16日～2021年 3月15日13,741,384680,244,9353,784,543,834第44特定期間2021年 3月16日～2021年 9月15日20,794,407114,373,2023,690,965,039第45特定期間2021年 9月16日～2022年 3月15日26,286,31088,986,6883,628,264,661第46特定期間2022年 3月16日～2022年 9月15日13,641,961101,056,0573,540,850,565第47特定期間2022年 9月16日～2023年 3月15日15,348,64495,352,3043,460,846,905第48特定期間2023年 3月16日～2023年 9月15日6,542,881101,188,1253,366,201,661第49特定期間2023年 9月16日～2024年 3月15日3,241,696288,446,5623,080,996,795e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2024/05/14 9:03

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/05/14 9:03

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2024/05/14 9:03

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2024/05/14 9:03

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/05/14 9:03

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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