- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/16-2024/03/15)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,364,697,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,644,671,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,025,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,097,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8845 | 円 |
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,364,697,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,644,671,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,025,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,097,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8845 | 円 |
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