- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,760,768,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,370,865,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,389,902,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,681,762,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9377 | 円 |
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,760,768,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,370,865,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,389,902,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,681,762,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9377 | 円 |
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