- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,942,420,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,922,156,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,020,264,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,447,571,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9039 | 円 |
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,942,420,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,922,156,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,020,264,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,447,571,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9039 | 円 |
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