- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,195,939,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,615,700,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,238,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,779,210,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474 | 円 |
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,195,939,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,615,700,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,238,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,779,210,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474 | 円 |
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