- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,947,663,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,864,867,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,082,795,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,594,625,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9085 | 円 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,947,663,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,864,867,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,082,795,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,594,625,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9085 | 円 |
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