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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/16-2024/03/15)

【提出】: 2024/05/14 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	400,000	14,920.45	59,681,819	15,068.33	60,273,335	5.75	2028/1/15	2.21
2	アメリカ	社債券	NUSTAR LOGISTICS LP	325,000	15,176.53	49,323,740	15,252.83	49,571,702	6.375	2030/10/1	1.82
3	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	300,000	14,317.95	42,953,852	14,410.11	43,230,355	3.875	2027/2/15	1.58
4	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	265,000	14,211.23	37,659,784	14,315.58	37,936,289	5.625	2032/7/15	1.39
5	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	250,000	15,012.05	37,530,148	15,032.74	37,581,873	4	2024/8/1	1.38
6	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	275,000	13,015.69	35,793,167	13,123.39	36,089,328	3.375	2030/8/15	1.32
7	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	15,524.35	34,929,798	15,641.41	35,193,173	7	2079/4/4	1.29
8	アメリカ	社債券	MATADOR RESOURCES CO	225,000	14,998.21	33,745,991	15,152.08	34,092,187	5.875	2026/9/15	1.25
9	アメリカ	社債券	CRESTWOOD MID PARTNER LP	225,000	15,130.29	34,043,174	15,146.49	34,079,623	5.75	2025/4/1	1.25
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	225,000	14,637.47	32,934,316	14,807.78	33,317,507	4.7	2099/1/23	1.22
11	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	225,000	14,630.36	32,918,325	14,722.77	33,126,240	5.25	2028/8/15	1.21
12	アメリカ	社債券	CENTURY COMMUNITIES	210,000	15,189.84	31,898,674	15,212.73	31,946,750	6.75	2027/6/1	1.17
13	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	225,000	13,627.42	30,661,703	13,789.94	31,027,367	4	2030/7/15	1.14
14	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	15,100.36	30,200,723	15,200.91	30,401,826	6.625	2028/1/15	1.11
15	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	15,132.24	30,264,494	15,196.08	30,392,166	6.25	2049/9/29	1.11
16	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,112.28	30,224,570	15,139.15	30,278,318	8	2067/9/15	1.11
17	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	200,000	15,101.94	30,203,887	15,137.67	30,275,353	5.875	2024/10/25	1.11
18	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	14,914.46	29,828,933	14,935.45	29,870,916	5	2028/1/15	1.09
19	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	205,000	14,415.45	29,551,689	14,526.66	29,779,667	4.875	2030/1/15	1.09
20	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	14,616.29	29,232,590	14,708.06	29,416,132	5.113	2029/5/3	1.08
21	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	14,409.32	28,818,653	14,468.66	28,937,331	9	2025/12/15	1.06
22	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	200,000	14,422.51	28,845,035	14,415.77	28,831,541	4.750	2028/2/15	1.05
23	アメリカ	社債券	OLIN CORP	200,000	14,266.09	28,532,182	14,382.29	28,764,596	5	2030/2/1	1.05
24	アメリカ	社債券	SILGAN HOLDINGS INC	200,000	14,223.73	28,447,477	14,340.66	28,681,336	4.125	2028/2/1	1.05
25	アメリカ	社債券	MACYS RETAIL HLDGS INC	200,000	14,446.64	28,893,291	14,163.08	28,326,164	6.375	2037/3/15	1.04
26	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA CORP	200,000	14,186.29	28,372,590	14,157.31	28,314,633	3.75	2028/2/15	1.04
27	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	190,000	14,683.55	27,898,752	14,831.25	28,179,377	5.5	2027/11/15	1.03
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	225,000	12,036.89	27,083,021	12,177.13	27,398,559	4.5	2032/5/1	1.00
29	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	175,000	15,027.29	26,297,764	15,030.17	26,302,806	5.875	2027/12/1	0.96
30	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	13,032.13	26,064,278	12,841.92	25,683,851	6.5	2029/2/1	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
株式	国外	その他の業種	0.10
社債券	―	―	91.86
合計			91.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/16-2024/03/15)

開示資料

決算