有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/11/14 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	300,000	13,804.80	41,414,404	13,687.46	41,062,406	3.875	2027/2/15	1.42
2	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	250,000	14,647.27	36,618,186	14,621.87	36,554,692	4	2024/8/1	1.27
3	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	15,085.08	33,941,437	14,907.46	33,541,788	7	2079/4/4	1.16
4	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	275,000	12,256.58	33,705,610	12,041.19	33,113,273	3.375	2030/8/15	1.15
5	アメリカ	社債券	CRESTWOOD MID PARTNER LP	225,000	14,757.03	33,203,337	14,672.24	33,012,541	5.75	2025/4/1	1.14
6	アメリカ	社債券	MATADOR RESOURCES CO	225,000	14,515.62	32,660,166	14,387.98	32,372,976	5.875	2026/9/15	1.12
7	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	225,000	14,119.10	31,767,988	13,874.98	31,218,720	5.25	2028/8/15	1.08
8	アメリカ	社債券	CENTURY COMMUNITIES	210,000	14,865.00	31,216,514	14,669.94	30,806,879	6.75	2027/6/1	1.07
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	225,000	13,686.57	30,794,783	13,593.26	30,584,856	4.7	2099/1/23	1.06
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	14,877.08	29,754,179	14,787.63	29,575,275	6.25	2049/9/29	1.02
11	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	14,816.49	29,632,994	14,734.13	29,468,268	8	2067/9/15	1.02
12	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	225,000	13,028.18	29,313,424	12,653.13	28,469,543	4	2030/7/15	0.99
13	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	14,317.23	28,634,479	14,221.24	28,442,487	5	2028/1/15	0.98
14	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	200,000	14,208.38	28,416,768	13,994.39	27,988,781	5.75	2028/1/15	0.97
15	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	205,000	13,886.31	28,466,944	13,581.80	27,842,699	4.875	2030/1/15	0.96
16	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	13,914.93	27,829,865	13,663.61	27,327,228	5.113	2029/5/3	0.95
17	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	13,980.47	27,960,941	13,646.63	27,293,264	6.625	2028/1/15	0.94
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	13,589.64	27,179,285	13,417.59	26,835,185	9	2025/12/15	0.93
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	190,000	14,192.69	26,966,128	14,047.32	26,689,923	5.5	2027/11/15	0.92
20	アメリカ	社債券	SILGAN HOLDINGS INC	200,000	13,596.37	27,192,761	13,323.58	26,647,164	4.125	2028/2/1	0.92
21	アメリカ	社債券	OLIN CORP	200,000	13,531.37	27,062,753	13,306.89	26,613,795	5	2030/2/1	0.92
22	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA CORP	200,000	13,507.93	27,015,871	13,287.19	26,574,383	3.75	2028/2/15	0.92
23	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	175,000	15,214.52	26,625,426	15,097.43	26,420,517	9.5	2025/1/15	0.91
24	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	175,000	14,715.76	25,752,582	14,495.36	25,366,882	5.875	2027/12/1	0.88
25	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	12,693.17	25,386,358	12,355.08	24,710,167	6.5	2029/2/1	0.85
26	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY CO	175,000	13,842.39	24,224,189	13,587.03	23,777,308	5.375	2030/3/15	0.82
27	アメリカ	社債券	PG&E CORP	175,000	13,762.18	24,083,831	13,560.68	23,731,190	5	2028/7/1	0.82
28	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	180,000	13,034.73	23,462,525	12,662.86	22,793,157	3.7	2028/3/15	0.79
29	アメリカ	社債券	TRANSALTA CORP	150,000	15,270.62	22,905,933	15,154.62	22,731,934	7.75	2029/11/15	0.79
30	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS INC	175,000	12,590.20	22,032,861	12,311.99	21,545,992	3.625	2031/3/15	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.48
		コンピュータ・周辺機器	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	0.07
新株予約権証券	―	―	0.01
社債券	―	―	75.96
合計			76.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算