有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | EMC CORP | 500,000 | 11,133.67 | 55,668,357 | 11,174.11 | 55,870,563 | 2.65 | 2020/6/1 | 1.16 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 450,000 | 12,008.55 | 54,038,479 | 11,981.63 | 53,917,357 | 6.25 | 2049/9/29 | 1.12 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 450,000 | 11,391.07 | 51,259,820 | 11,342.80 | 51,042,617 | 3.75 | 2019/11/18 | 1.06 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 425,000 | 11,967.43 | 50,861,615 | 11,981.63 | 50,921,949 | 6.875 | 2023/5/15 | 1.06 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | INN OF THE MOUNTAIN GODS | 340,288 | 10,987.89 | 37,390,497 | 10,987.89 | 37,390,497 | 9.25 | 2020/11/30 | 0.78 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 300,000 | 12,208.77 | 36,626,326 | 12,180.38 | 36,541,148 | 7.5 | 2020/10/15 | 0.76 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 315,000 | 11,555.74 | 36,400,604 | 11,541.55 | 36,355,886 | 5.75 | 2023/9/1 | 0.76 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 300,000 | 12,044.25 | 36,132,759 | 12,019.40 | 36,058,218 | 5.875 | 2022/8/15 | 0.75 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 350,000 | 10,405.85 | 36,420,479 | 10,178.71 | 35,625,489 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.74 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 275,000 | 11,797.65 | 32,443,542 | 11,825.47 | 32,520,060 | 6 | 2049/12/29 | 0.67 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 250,000 | 11,673.17 | 29,182,947 | 11,669.31 | 29,173,294 | 6.25 | 2022/2/1 | 0.60 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | 242,276.92 | 11,390.50 | 27,596,559 | 11,385.39 | 27,584,178 | 5.75 | 2020/10/15 | 0.57 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 225,000 | 12,084.98 | 27,191,213 | 12,060.56 | 27,136,274 | 10 | 2022/12/1 | 0.56 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 225,000 | 11,717.01 | 26,363,288 | 11,710.20 | 26,347,956 | 6 | 2023/3/1 | 0.55 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 225,000 | 11,558.01 | 26,005,543 | 11,555.74 | 26,000,432 | 6 | 2022/7/15 | 0.54 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 225,000 | 11,540.98 | 25,967,212 | 11,513.15 | 25,904,607 | 5.625 | 2023/2/1 | 0.54 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | KENNEDY-WILSON INC | 225,000 | 11,328.60 | 25,489,367 | 11,271.82 | 25,361,601 | 5.875 | 2024/4/1 | 0.53 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | HCA INC | 200,000 | 12,492.70 | 24,985,400 | 12,464.30 | 24,928,615 | 7.5 | 2022/2/15 | 0.52 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CORP | 200,000 | 12,265.55 | 24,531,119 | 12,279.75 | 24,559,512 | 7.875 | 2023/9/15 | 0.51 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | 200,000 | 11,754.49 | 23,508,991 | 11,768.69 | 23,537,383 | 6 | 2023/4/1 | 0.49 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX INC | 200,000 | 11,726.10 | 23,452,205 | 11,754.49 | 23,508,990 | 5.375 | 2022/1/1 | 0.49 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 200,000 | 11,644.90 | 23,289,800 | 11,612.53 | 23,225,065 | 5.95 | 2049/12/29 | 0.48 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | AUS FINANCE PTY LTD | 200,000 | 11,385.39 | 22,770,785 | 11,371.76 | 22,743,528 | 6.875 | 2019/11/1 | 0.47 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SUMMIT MID HLDS LLC / FI | 200,000 | 11,328.60 | 22,657,214 | 11,371.19 | 22,742,392 | 5.5 | 2022/8/15 | 0.47 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | LENNAR CORP | 200,000 | 11,314.41 | 22,628,822 | 11,286.01 | 22,572,037 | 4.125 | 2022/1/15 | 0.47 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 200,000 | 11,229.23 | 22,458,468 | 11,215.03 | 22,430,075 | 5 | 2024/4/1 | 0.46 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 200,000 | 10,774.95 | 21,549,907 | 10,689.54 | 21,379,098 | 4.75 | 2028/2/1 | 0.44 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | FRESENIUS MED CARE II | 175,000 | 12,006.68 | 21,011,697 | 11,990.68 | 20,983,705 | 5.875 | 2022/1/31 | 0.43 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 175,000 | 11,797.08 | 20,644,896 | 11,726.10 | 20,520,679 | 6 | 2020/10/1 | 0.42 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK INC | 175,000 | 11,584.14 | 20,272,245 | 11,598.33 | 20,297,088 | 5.625 | 2020/4/1 | 0.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.18 |
| 航空宇宙・防衛 | 0.00 | ||
| 自動車部品 | 0.38 | ||
| 各種金融サービス | 0.05 | ||
| ソフトウェア | 0.15 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.13 | ||
| その他の業種 | 0.44 | ||
| 社債券 | ― | ― | 53.86 |
| 合 計 | 55.22 |
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