有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/11/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	EMC CORP	500,000	11,133.67	55,668,357	11,174.11	55,870,563	2.65	2020/6/1	1.16
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	450,000	12,008.55	54,038,479	11,981.63	53,917,357	6.25	2049/9/29	1.12
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	450,000	11,391.07	51,259,820	11,342.80	51,042,617	3.75	2019/11/18	1.06
4	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	425,000	11,967.43	50,861,615	11,981.63	50,921,949	6.875	2023/5/15	1.06
5	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	340,288	10,987.89	37,390,497	10,987.89	37,390,497	9.25	2020/11/30	0.78
6	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	300,000	12,208.77	36,626,326	12,180.38	36,541,148	7.5	2020/10/15	0.76
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	11,555.74	36,400,604	11,541.55	36,355,886	5.75	2023/9/1	0.76
8	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	12,044.25	36,132,759	12,019.40	36,058,218	5.875	2022/8/15	0.75
9	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	350,000	10,405.85	36,420,479	10,178.71	35,625,489	5.5	2024/2/1	0.74
10	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	11,797.65	32,443,542	11,825.47	32,520,060	6	2049/12/29	0.67
11	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,673.17	29,182,947	11,669.31	29,173,294	6.25	2022/2/1	0.60
12	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	242,276.92	11,390.50	27,596,559	11,385.39	27,584,178	5.75	2020/10/15	0.57
13	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	225,000	12,084.98	27,191,213	12,060.56	27,136,274	10	2022/12/1	0.56
14	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	11,717.01	26,363,288	11,710.20	26,347,956	6	2023/3/1	0.55
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	225,000	11,558.01	26,005,543	11,555.74	26,000,432	6	2022/7/15	0.54
16	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	225,000	11,540.98	25,967,212	11,513.15	25,904,607	5.625	2023/2/1	0.54
17	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	225,000	11,328.60	25,489,367	11,271.82	25,361,601	5.875	2024/4/1	0.53
18	アメリカ	社債券	HCA INC	200,000	12,492.70	24,985,400	12,464.30	24,928,615	7.5	2022/2/15	0.52
19	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	200,000	12,265.55	24,531,119	12,279.75	24,559,512	7.875	2023/9/15	0.51
20	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	200,000	11,754.49	23,508,991	11,768.69	23,537,383	6	2023/4/1	0.49
21	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	11,726.10	23,452,205	11,754.49	23,508,990	5.375	2022/1/1	0.49
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	11,644.90	23,289,800	11,612.53	23,225,065	5.95	2049/12/29	0.48
23	アメリカ	社債券	AUS FINANCE PTY LTD	200,000	11,385.39	22,770,785	11,371.76	22,743,528	6.875	2019/11/1	0.47
24	アメリカ	社債券	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	200,000	11,328.60	22,657,214	11,371.19	22,742,392	5.5	2022/8/15	0.47
25	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	11,314.41	22,628,822	11,286.01	22,572,037	4.125	2022/1/15	0.47
26	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	11,229.23	22,458,468	11,215.03	22,430,075	5	2024/4/1	0.46
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	200,000	10,774.95	21,549,907	10,689.54	21,379,098	4.75	2028/2/1	0.44
28	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	175,000	12,006.68	21,011,697	11,990.68	20,983,705	5.875	2022/1/31	0.43
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	175,000	11,797.08	20,644,896	11,726.10	20,520,679	6	2020/10/1	0.42
30	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	175,000	11,584.14	20,272,245	11,598.33	20,297,088	5.625	2020/4/1	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.18
		航空宇宙・防衛	0.00
		自動車部品	0.38
		各種金融サービス	0.05
		ソフトウェア	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		その他の業種	0.44
社債券	―	―	53.86
合計			55.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算