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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】: 2020/11/11 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	600,000	10,255.98	61,535,925	10,134.05	60,804,318	5.5	2027/11/15	1.51
2	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	350,000	12,236.66	42,828,342	12,129.70	42,453,969	7.875	2023/9/15	1.05
3	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	325,000	11,597.84	37,693,009	11,419.78	37,114,309	4.625	2029/12/15	0.92
4	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	11,446.19	34,338,582	11,331.72	33,995,187	5.875	2022/8/15	0.84
5	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	311,189	9,786.49	30,454,511	9,998.09	31,112,987	9.25	2020/11/30	0.77
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	275,000	11,071.54	30,446,754	11,029.65	30,331,538	4.5	2032/5/1	0.75
7	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	275,000	11,014.41	30,289,641	10,882.16	29,925,953	5	2026/9/15	0.74
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	11,145.51	30,650,168	10,876.50	29,910,387	6	2049/12/29	0.74
9	アメリカ	社債券	GENWORTH HOLDINGS INC	300,000	9,713.76	29,141,287	9,733.60	29,200,800	4.8	2024/2/15	0.72
10	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	12,662.36	28,490,312	12,486.15	28,093,858	7	2079/4/4	0.69
11	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,247.86	28,119,656	10,904.01	27,260,031	5.25	2027/5/15	0.67
12	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	250,000	10,943.84	27,359,616	10,751.92	26,879,813	3.875	2027/2/15	0.66
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	225,000	11,095.82	24,965,612	11,069.32	24,905,981	4.5	2030/8/15	0.61
14	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	225,000	10,645.28	23,951,883	10,856.66	24,427,493	4.375	2046/6/1	0.6
15	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	200,000	11,882.66	23,765,325	11,763.63	23,527,275	10.5	2027/5/15	0.58
16	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,820.24	23,640,481	11,747.23	23,494,477	6.5	2029/2/1	0.58
17	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	11,999.73	23,999,460	11,629.43	23,258,860	6.625	2028/1/15	0.57
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	11,545.42	23,090,850	11,492.52	22,985,050	9	2025/12/15	0.57
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	11,607.44	23,214,895	11,290.38	22,580,776	6.25	2049/9/29	0.56
20	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,241.10	22,482,214	11,154.03	22,308,078	8	2067/9/15	0.55
21	アメリカ	社債券	CF INDUSTRIES INC	175,000	13,153.58	23,018,774	12,729.85	22,277,248	5.375	2044/3/15	0.55
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	11,078.95	22,157,907	10,898.07	21,796,158	5.95	2049/12/29	0.54
23	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	200,000	10,823.28	21,646,574	10,837.88	21,675,775	5	2025/10/15	0.53
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	11,016.95	22,033,908	10,751.92	21,503,850	5.113	2029/5/3	0.53
25	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	10,813.65	21,627,319	10,712.25	21,424,500	5	2024/4/1	0.53
26	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	200,000	10,695.85	21,391,702	10,540.32	21,080,650	5.875	2024/4/1	0.52
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	175,000	11,341.65	19,847,895	11,316.89	19,804,570	4.75	2028/2/1	0.49
28	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	175,000	11,281.48	19,742,607	11,261.16	19,707,031	5.875	2022/1/31	0.49
29	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	175,000	10,999.92	19,249,860	10,841.22	18,972,135	4.25	2030/3/1	0.47
30	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	175,000	10,634.01	18,609,519	10,501.76	18,378,081	4.25	2023/11/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	0.01
		自動車部品	0.06
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.07
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	53.30
合計			53.51

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開示資料

決算