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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/11/10 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	325,000	13,578.83	44,131,209	12,886.64	41,881,586	4.625	2029/12/15	1.42
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	13,170.43	39,511,300	12,525.73	37,577,218	5.5	2027/11/15	1.27
3	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	325,000	11,794.41	38,331,839	11,218.50	36,460,134	4.5	2032/5/1	1.23
4	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	275,000	12,628.88	34,729,420	11,878.28	32,665,291	4	2030/7/15	1.10
5	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	14,874.08	33,466,694	13,852.49	31,168,118	7	2079/4/4	1.05
6	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	275,000	11,757.33	32,332,672	11,316.97	31,121,678	3.375	2030/8/15	1.05
7	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	225,000	13,962.86	31,416,457	13,624.59	30,655,336	5.125	2029/5/15	1.04
8	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	14,305.02	28,610,042	13,994.37	27,988,758	6.25	2049/9/29	0.94
9	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	14,156.35	28,312,718	13,432.47	26,864,957	8	2067/9/15	0.91
10	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	13,859.98	27,719,964	13,399.70	26,799,407	5	2028/1/15	0.90
11	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	200,000	13,893.28	27,786,577	13,335.43	26,670,868	5.75	2028/1/15	0.90
12	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	13,603.16	27,206,324	12,801.20	25,602,408	6.5	2029/2/1	0.86
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	13,399.05	26,798,104	12,584.64	25,169,281	5.113	2029/5/3	0.85
14	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	150,000	17,236.95	25,855,427	16,754.58	25,131,884	8.75	2032/3/15	0.85
15	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA CORP	200,000	13,014.79	26,029,598	12,514.26	25,028,526	3.75	2028/2/15	0.84
16	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	13,314.91	26,629,835	12,355.04	24,710,089	6.625	2028/1/15	0.83
17	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	175,000	14,001.46	24,502,557	13,323.53	23,316,194	5.875	2027/12/1	0.79
18	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	180,000	13,232.30	23,818,146	12,567.69	22,621,856	4.875	2030/1/15	0.76
19	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	189,000	12,348.67	23,338,989	11,510.12	21,754,143	5.25	2026/2/15	0.73
20	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS INC	175,000	12,023.51	21,041,154	11,503.99	20,131,993	3.625	2031/3/15	0.68
21	アメリカ	社債券	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	150,000	13,783.40	20,675,103	13,193.40	19,790,100	5.875	2027/12/1	0.67
22	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	150,000	13,478.69	20,218,047	12,968.21	19,452,322	4.125	2028/3/1	0.66
23	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	150,000	13,447.20	20,170,802	12,732.34	19,098,520	4.5	2029/10/1	0.64
24	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	150,000	13,157.87	19,736,807	12,695.20	19,042,805	3.875	2027/2/15	0.64
25	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	150,000	13,480.87	20,221,305	12,680.36	19,020,540	4.75	2027/12/1	0.64
26	アメリカ	社債券	MURPHY OIL USA INC	150,000	13,191.03	19,786,549	12,634.16	18,951,250	4.75	2029/9/15	0.64
27	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	8,471.38	16,942,770	9,059.71	18,119,438	9	2025/12/15	0.61
28	アメリカ	社債券	TENNECO INC	125,000	14,480.42	18,100,526	14,149.01	17,686,265	5	2026/7/15	0.60
29	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	180,000	10,379.90	18,683,835	9,812.25	17,662,057	3.7	2028/3/15	0.59
30	アメリカ	社債券	MATADOR RESOURCES CO	125,000	14,361.67	17,952,096	14,040.12	17,550,157	5.875	2026/9/15	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.34
		自動車部品	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	0.06
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	63.90
合計			64.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算