有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/05/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	EMC CORP	500,000	10,264.93	51,324,677	10,249.50	51,247,541	2.65	2020/6/1	1.03
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	450,000	11,307.92	50,885,640	11,275.78	50,741,021	6.25	2049/9/29	1.02
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	450,000	10,690.40	48,106,800	10,710.79	48,198,591	3.75	2019/11/18	0.97
4	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	425,000	11,221.60	47,691,800	11,248.16	47,804,680	6.875	2023/5/15	0.96
5	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	484,393	9,720.95	47,087,649	9,720.95	47,087,649	9.25	2020/11/30	0.95
6	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	425,000	10,656.13	45,288,585	10,620.54	45,137,325	4.75	2026/2/15	0.91
7	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	325,000	11,513.76	37,419,720	11,467.27	37,268,659	7.5	2020/10/15	0.75
8	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	11,533.06	34,599,201	11,428.20	34,284,612	5.875	2022/8/15	0.69
9	アメリカ	社債券	QORVO INC	300,000	11,427.81	34,283,439	11,367.68	34,103,040	6.75	2023/12/1	0.69
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	10,796.64	34,009,416	10,809.92	34,051,248	5.75	2023/9/1	0.69
11	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	350,000	10,039.68	35,138,880	9,707.68	33,976,880	5.5	2024/2/1	0.68
12	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	11,077.75	30,463,815	10,980.64	30,196,781	6	2049/12/29	0.61
13	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	250,000	11,513.76	28,784,400	11,480.56	28,701,400	10	2022/12/1	0.58
14	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	10,770.08	26,925,200	10,836.48	27,091,200	6.25	2022/2/1	0.54
15	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	242,276.92	10,756.79	26,061,243	10,770.07	26,093,417	5.75	2020/10/15	0.52
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	11,048.96	24,860,160	11,075.52	24,919,920	6	2023/3/1	0.50
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	225,000	10,849.76	24,411,960	10,863.04	24,441,840	6	2022/7/15	0.49
18	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	225,000	10,637.28	23,933,880	10,584.16	23,814,360	5.875	2024/4/1	0.48
19	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	225,000	10,305.28	23,186,880	10,278.72	23,127,120	4.875	2028/1/15	0.46
20	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	10,943.99	21,887,990	10,969.28	21,938,560	5.375	2022/1/1	0.44
21	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	200,000	11,048.96	22,097,920	10,969.28	21,938,560	6	2023/4/1	0.44
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	10,876.32	21,752,640	10,949.62	21,899,251	5.95	2049/12/29	0.44
23	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	200,000	10,916.16	21,832,320	10,863.04	21,726,080	7.875	2023/9/15	0.44
24	アメリカ	社債券	AUS FINANCE PTY LTD	200,000	10,756.80	21,513,600	10,785.48	21,570,970	6.875	2019/11/1	0.43
25	アメリカ	社債券	US AIRWAYS GROUP INC	200,000	10,703.68	21,407,360	10,690.40	21,380,800	6.125	2018/6/1	0.43
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	10,677.12	21,354,240	10,652.68	21,305,370	7.75	2023/4/10	0.43
27	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	10,584.69	21,169,382	10,524.87	21,049,756	5	2024/4/1	0.42
28	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	10,531.04	21,062,080	10,488.01	20,976,026	4.125	2022/1/15	0.42
29	アメリカ	社債券	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	200,000	10,597.44	21,194,880	10,411.52	20,823,040	5.5	2022/8/15	0.42
30	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	200,000	10,242.06	20,484,134	10,225.60	20,451,200	4.75	2028/2/1	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.16
		航空宇宙・防衛	0.00
		自動車部品	0.34
		各種金融サービス	0.01
		ソフトウェア	0.31
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		その他の業種	0.15
社債券	―	―	53.13
合計			54.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算