有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 425,000 | 11,878.11 | 50,481,994 | 12,141.20 | 51,600,108 | 6.875 | 2023/5/15 | 1.06 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | INN OF THE MOUNTAIN GODS | 484,393 | 10,209.28 | 49,453,086 | 10,153.19 | 49,181,365 | 9.25 | 2020/11/30 | 1.01 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CABLEVISION SYSTEMS CORP | 425,000 | 11,541.54 | 49,051,572 | 11,499.47 | 48,872,769 | 8.625 | 2017/9/15 | 1.01 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 350,000 | 10,882.43 | 38,088,505 | 11,240.09 | 39,340,321 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.81 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 325,000 | 11,709.83 | 38,056,952 | 11,878.11 | 38,603,878 | 6.25 | 2049/9/29 | 0.80 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 315,000 | 11,548.55 | 36,377,958 | 11,695.80 | 36,841,794 | 5.75 | 2023/9/1 | 0.76 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 300,000 | 11,169.91 | 33,509,748 | 11,376.73 | 34,130,217 | 10.5 | 2022/9/15 | 0.70 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 250,000 | 12,256.75 | 30,641,894 | 12,593.32 | 31,483,319 | 7.5 | 2020/10/15 | 0.65 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | SPRINT NEXTEL CORP | 250,000 | 12,186.63 | 30,466,597 | 12,253.39 | 30,633,480 | 9 | 2018/11/15 | 0.63 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | 250,000 | 11,765.92 | 29,414,816 | 11,894.38 | 29,735,960 | 6 | 2023/4/1 | 0.61 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ISLE OF CAPRI CASINOS | 250,000 | 11,583.61 | 28,959,043 | 11,590.62 | 28,976,573 | 5.875 | 2021/3/15 | 0.60 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | 250,000 | 11,516.97 | 28,792,442 | 11,555.57 | 28,888,925 | 5.75 | 2020/10/15 | 0.59 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 225,000 | 11,836.04 | 26,631,101 | 11,962.25 | 26,915,082 | 6 | 2023/3/1 | 0.55 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL CORP | 200,000 | 13,182.32 | 26,364,649 | 13,252.44 | 26,504,887 | 10.5 | 2024/4/1 | 0.54 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | KENNEDY-WILSON INC | 225,000 | 11,709.83 | 26,347,120 | 11,541.54 | 25,968,479 | 5.875 | 2024/4/1 | 0.53 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 200,000 | 11,836.04 | 23,672,089 | 11,850.06 | 23,700,137 | 6 | 2020/10/1 | 0.49 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 200,000 | 11,793.97 | 23,587,948 | 11,813.60 | 23,627,214 | 7.75 | 2023/4/10 | 0.48 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX INC | 200,000 | 11,779.95 | 23,559,900 | 11,807.99 | 23,615,995 | 5.375 | 2022/1/1 | 0.48 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA | 200,000 | 11,709.83 | 23,419,662 | 11,716.56 | 23,433,125 | 8.375 | 2019/11/1 | 0.48 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 200,000 | 11,681.78 | 23,363,568 | 11,695.80 | 23,391,615 | 5.95 | 2049/12/29 | 0.48 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | AUS FINANCE PTY LTD | 200,000 | 11,471.42 | 22,942,855 | 11,611.66 | 23,223,330 | 6.875 | 2019/11/1 | 0.48 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | IAMGOLD CORP | 200,000 | 11,619.51 | 23,239,037 | 11,597.64 | 23,195,283 | 6.75 | 2020/10/1 | 0.48 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | LENNAR CORP | 200,000 | 11,162.90 | 22,325,811 | 11,317.16 | 22,634,333 | 4.125 | 2022/1/15 | 0.46 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SUMMIT MID HLDS LLC / FI | 200,000 | 11,247.04 | 22,494,095 | 11,247.04 | 22,494,095 | 5.5 | 2022/8/15 | 0.46 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 200,000 | 11,084.37 | 22,168,744 | 11,247.04 | 22,494,095 | 5 | 2024/4/1 | 0.46 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | EMC CORP | 200,000 | 10,896.45 | 21,792,908 | 10,935.85 | 21,871,710 | 2.65 | 2020/6/1 | 0.45 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | AES CORPORATION | 169,000 | 12,901.85 | 21,804,127 | 12,929.89 | 21,851,527 | 8 | 2020/6/1 | 0.45 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | INTELSAT JACKSON HLDG | 200,000 | 10,742.19 | 21,484,385 | 10,735.18 | 21,470,361 | 7.25 | 2019/4/1 | 0.44 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | FRESENIUS MED CARE II | 175,000 | 12,171.49 | 21,300,113 | 12,200.66 | 21,351,159 | 5.875 | 2022/1/31 | 0.44 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CDW LLC/CDW FINANCE | 175,000 | 11,920.74 | 20,861,310 | 11,912.55 | 20,846,978 | 6 | 2022/8/15 | 0.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.11 |
| 航空宇宙・防衛 | 0.00 | ||
| 自動車部品 | 0.34 | ||
| メディア | 0.00 | ||
| 各種金融サービス | 0.00 | ||
| 社債券 | ― | ― | 56.61 |
| 合 計 | 57.08 |
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