有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/05/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	425,000	11,878.11	50,481,994	12,141.20	51,600,108	6.875	2023/5/15	1.06
2	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	484,393	10,209.28	49,453,086	10,153.19	49,181,365	9.25	2020/11/30	1.01
3	アメリカ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	425,000	11,541.54	49,051,572	11,499.47	48,872,769	8.625	2017/9/15	1.01
4	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	350,000	10,882.43	38,088,505	11,240.09	39,340,321	5.5	2024/2/1	0.81
5	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	325,000	11,709.83	38,056,952	11,878.11	38,603,878	6.25	2049/9/29	0.80
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	11,548.55	36,377,958	11,695.80	36,841,794	5.75	2023/9/1	0.76
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	300,000	11,169.91	33,509,748	11,376.73	34,130,217	10.5	2022/9/15	0.70
8	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	250,000	12,256.75	30,641,894	12,593.32	31,483,319	7.5	2020/10/15	0.65
9	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	250,000	12,186.63	30,466,597	12,253.39	30,633,480	9	2018/11/15	0.63
10	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	250,000	11,765.92	29,414,816	11,894.38	29,735,960	6	2023/4/1	0.61
11	アメリカ	社債券	ISLE OF CAPRI CASINOS	250,000	11,583.61	28,959,043	11,590.62	28,976,573	5.875	2021/3/15	0.60
12	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	250,000	11,516.97	28,792,442	11,555.57	28,888,925	5.75	2020/10/15	0.59
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	11,836.04	26,631,101	11,962.25	26,915,082	6	2023/3/1	0.55
14	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	200,000	13,182.32	26,364,649	13,252.44	26,504,887	10.5	2024/4/1	0.54
15	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	225,000	11,709.83	26,347,120	11,541.54	25,968,479	5.875	2024/4/1	0.53
16	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	11,836.04	23,672,089	11,850.06	23,700,137	6	2020/10/1	0.49
17	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	11,793.97	23,587,948	11,813.60	23,627,214	7.75	2023/4/10	0.48
18	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	11,779.95	23,559,900	11,807.99	23,615,995	5.375	2022/1/1	0.48
19	アメリカ	社債券	ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA	200,000	11,709.83	23,419,662	11,716.56	23,433,125	8.375	2019/11/1	0.48
20	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	11,681.78	23,363,568	11,695.80	23,391,615	5.95	2049/12/29	0.48
21	アメリカ	社債券	AUS FINANCE PTY LTD	200,000	11,471.42	22,942,855	11,611.66	23,223,330	6.875	2019/11/1	0.48
22	アメリカ	社債券	IAMGOLD CORP	200,000	11,619.51	23,239,037	11,597.64	23,195,283	6.75	2020/10/1	0.48
23	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	11,162.90	22,325,811	11,317.16	22,634,333	4.125	2022/1/15	0.46
24	アメリカ	社債券	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	200,000	11,247.04	22,494,095	11,247.04	22,494,095	5.5	2022/8/15	0.46
25	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	11,084.37	22,168,744	11,247.04	22,494,095	5	2024/4/1	0.46
26	アメリカ	社債券	EMC CORP	200,000	10,896.45	21,792,908	10,935.85	21,871,710	2.65	2020/6/1	0.45
27	アメリカ	社債券	AES CORPORATION	169,000	12,901.85	21,804,127	12,929.89	21,851,527	8	2020/6/1	0.45
28	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	200,000	10,742.19	21,484,385	10,735.18	21,470,361	7.25	2019/4/1	0.44
29	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	175,000	12,171.49	21,300,113	12,200.66	21,351,159	5.875	2022/1/31	0.44
30	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	175,000	11,920.74	20,861,310	11,912.55	20,846,978	6	2022/8/15	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.11
		航空宇宙・防衛	0.00
		自動車部品	0.34
		メディア	0.00
		各種金融サービス	0.00
社債券	―	―	56.61
合計			57.08

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開示資料

決算