有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】: 2014/05/08 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	400,000	10,858.06	43,432,240	10,883.79	43,535,160	7.5	2022/6/1	0.64
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	375,000	11,269.74	42,261,525	11,359.79	42,599,231	8.75	2032/3/15	0.63
3	アメリカ	社債券	SANDRIDGE ENERGY INC	375,000	10,909.52	40,910,700	11,012.44	41,296,650	7.5	2023/2/15	0.61
4	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	400,000	10,330.59	41,322,380	10,317.73	41,270,920	6.25	2021/11/15	0.61
5	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	400,000	9,751.67	39,006,680	9,828.86	39,315,440	7.6	2039/9/15	0.58
6	アメリカ	社債券	BIOMET INC	350,000	11,076.76	38,768,678	11,128.22	38,948,788	6.5	2020/8/1	0.58
7	アメリカ	社債券	AES CORP/VA	330,000	11,758.61	38,803,413	11,758.61	38,803,413	7.375	2021/7/1	0.57
8	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	340,000	11,231.14	38,185,893	11,295.47	38,404,598	5.875	2019/4/1	0.57
9	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	325,000	11,346.93	36,877,523	11,359.79	36,919,334	7.75	2021/5/15	0.55
10	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	321,393	10,086.16	32,416,213	10,137.61	32,581,601	9.25	2020/11/30	0.48
11	アメリカ	社債券	INC RESEARCH INC	275,000	11,604.23	31,911,633	11,604.23	31,911,633	11.5	2019/7/15	0.47
12	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	250,000	12,530.51	31,326,275	12,581.97	31,454,925	9	2018/11/15	0.46
13	アメリカ	社債券	METROPCS WIRELESS INC	286,000	10,948.11	31,311,609	10,960.98	31,348,403	7.875	2018/9/1	0.46
14	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	325,000	9,545.83	31,023,948	9,571.56	31,107,570	6.5	2022/6/1	0.46
15	アメリカ	社債券	CHC HELICOPTER SA	270,000	11,218.28	30,289,356	11,218.28	30,289,356	9.25	2020/10/15	0.45
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	250,000	11,650.54	29,126,360	11,764.34	29,410,857	8	2049/12/29	0.43
17	アメリカ	社債券	TELESAT CANADA/TELESAT L	275,000	10,703.68	29,435,120	10,652.22	29,293,605	6	2017/5/15	0.43
18	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	250,000	11,655.69	29,139,225	11,681.42	29,203,550	6.95	2018/6/1	0.43
19	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	9,562.79	28,688,373	9,614.68	28,844,050	5.35	2049/5/29	0.43
20	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	275,000	10,369.19	28,515,273	10,420.65	28,656,788	4.5	2020/10/1	0.42
21	アメリカ	社債券	SLM CORP	275,000	10,246.74	28,178,523	10,088.08	27,742,232	5.5	2023/1/25	0.41
22	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	250,000	11,076.77	27,691,913	11,089.63	27,724,075	7.25	2019/4/1	0.41
23	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	250,000	10,960.98	27,402,450	10,986.71	27,466,775	6.875	2018/12/1	0.40
24	アメリカ	社債券	AMERICAN ACHIEVEMENT COR	250,000	10,858.06	27,145,151	10,870.93	27,177,313	10.875	2016/4/15	0.40
25	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	250,000	10,780.87	26,952,175	10,806.60	27,016,500	5.75	2020/10/15	0.40
26	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	225,000	11,951.59	26,891,067	11,964.45	26,920,013	8	2021/11/15	0.40
27	アメリカ	社債券	ARCELORMITTAL	250,000	10,497.84	26,244,600	10,677.95	26,694,875	7.5	2039/10/15	0.39
28	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	250,000	10,549.30	26,373,250	10,600.76	26,501,900	5.25	2020/3/31	0.39
29	アメリカ	社債券	SLM CORP	250,000	10,197.52	25,493,798	10,279.13	25,697,837	6.125	2024/3/25	0.38
30	アメリカ	社債券	STANADYNE CORP	250,000	10,266.27	25,665,675	10,266.27	25,665,675	10	2014/8/15	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	航空宇宙・防衛	0.33
		紙製品・林産品	0.07
		建設関連製品	0.06
		自動車部品	0.31
		メディア	0.00
新株予約権証券	―	―	0.11
社債券	―	―	50.89
合計			51.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算