有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/05/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	600,000	9,869.52	59,217,124	9,906.25	59,437,505	5.5	2027/11/15	1.62
2	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	350,000	11,817.60	41,361,622	11,903.33	41,661,675	7.875	2023/9/15	1.13
3	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	400,000	10,479.26	41,917,071	10,338.52	41,354,094	5.5	2024/2/1	1.13
4	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	325,000	11,135.63	36,190,813	10,861.77	35,300,779	4.625	2029/12/15	0.96
5	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	311,189	10,801.37	33,612,699	10,828.58	33,697,365	9.25	2020/11/30	0.92
6	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	10,781.73	29,649,767	10,875.43	29,907,449	6	2049/12/29	0.81
7	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	11,102.52	33,307,585	9,892.55	29,677,650	5.875	2022/8/15	0.81
8	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	275,000	10,687.62	29,390,962	10,617.72	29,198,748	4.5	2032/5/1	0.79
9	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	275,000	10,870.88	29,894,921	10,567.85	29,061,602	5	2026/9/15	0.79
10	アメリカ	社債券	GENWORTH HOLDINGS INC	300,000	10,202.64	30,607,946	9,658.66	28,975,987	4.8	2024/2/15	0.79
11	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	250,000	10,666.46	26,666,171	10,801.37	27,003,444	3.875	2027/2/15	0.73
12	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	11,082.69	24,936,054	11,549.83	25,987,123	7	2079/4/4	0.71
13	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	10,199.54	25,498,868	9,985.15	24,962,881	5.25	2027/5/15	0.68
14	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	10,902.27	24,530,121	11,005.48	24,762,348	6	2023/3/1	0.67
15	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	225,000	10,753.79	24,196,030	10,747.28	24,181,400	5.625	2023/2/1	0.66
16	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	225,000	10,729.27	24,140,874	10,617.72	23,889,885	4.5	2030/8/15	0.65
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	225,000	10,729.27	24,140,874	10,617.72	23,889,885	4.5	2030/8/15	0.65
18	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,658.25	23,316,501	11,786.56	23,573,122	6.5	2029/2/1	0.64
19	アメリカ	社債券	YPSO FINANCE BIS	200,000	11,672.26	23,344,525	11,542.78	23,085,564	10.5	2027/5/15	0.63
20	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	11,495.16	22,990,338	11,479.17	22,958,342	9	2025/12/15	0.62
21	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	225,000	9,850.49	22,163,621	9,689.16	21,800,617	4.375	2046/6/1	0.59
22	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	200,000	10,749.95	21,499,910	10,896.65	21,793,316	4.75	2025/1/15	0.59
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	11,266.02	22,532,054	10,781.73	21,563,467	6.25	2049/9/29	0.58
24	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	10,925.36	21,850,724	10,718.01	21,436,027	4.125	2022/1/15	0.58
25	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	200,000	11,120.08	22,240,172	10,671.32	21,342,651	4.25	2027/12/15	0.58
26	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	10,370.17	20,740,343	10,641.39	21,282,795	5	2024/4/1	0.58
27	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	200,000	10,651.73	21,303,472	10,570.16	21,140,336	5	2025/10/15	0.57
28	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	10,453.01	20,906,025	10,235.35	20,470,705	5.95	2049/12/29	0.55
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	11,012.23	22,024,471	10,181.59	20,363,181	6.625	2028/1/15	0.55
30	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	175,000	11,556.18	20,223,320	11,498.93	20,123,140	5.875	2022/1/31	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.16
		自動車部品	0.04
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.17
社債券	―	―	59.29
合計			59.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算