有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】: 2015/11/10 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	475,000	12,205.92	57,978,167	11,966.00	56,838,547	4.875	2019/3/15	1.03
2	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	484,393	11,261.24	54,548,682	11,216.25	54,330,778	9.25	2020/11/30	0.98
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	425,000	11,906.02	50,600,627	11,801.06	50,154,526	6.25	2049/9/29	0.91
4	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	400,000	11,456.18	45,824,720	11,156.28	44,625,120	5.5	2024/2/1	0.81
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	350,000	12,100.96	42,353,378	11,231.25	39,309,393	5.25	2022/9/30	0.71
6	アメリカ	社債券	WELLCARE HEALTH PLANS IN	300,000	12,640.78	37,922,356	12,565.81	37,697,431	5.75	2020/11/15	0.68
7	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	315,000	12,130.95	38,212,507	11,861.04	37,362,291	4.5	2021/4/1	0.67
8	アメリカ	社債券	DYNEGY INC	325,000	11,726.08	38,109,792	11,156.28	36,257,910	5.875	2023/6/1	0.65
9	アメリカ	社債券	KINDRED HEALTHCARE INC	300,000	12,430.85	37,292,565	11,951.01	35,853,045	6.375	2022/4/15	0.65
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,279.98	33,839,948	11,201.26	33,603,795	5.35	2049/5/29	0.61
11	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	275,000	12,295.90	33,813,725	11,636.12	31,999,330	6	2023/3/1	0.58
12	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	250,000	12,775.74	31,939,350	12,685.77	31,714,425	5.875	2019/4/1	0.57
13	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	250,000	13,450.51	33,626,288	12,633.22	31,583,069	9	2018/11/15	0.57
14	アメリカ	社債券	ISLE OF CAPRI CASINOS	250,000	12,565.81	31,414,525	12,445.85	31,114,625	5.875	2021/3/15	0.56
15	アメリカ	社債券	CNO FINANCIAL GROUP INC	250,000	12,400.86	31,002,162	12,265.31	30,663,275	5.25	2025/5/30	0.55
16	アメリカ	社債券	HCA INC	225,000	13,795.40	31,039,650	13,525.49	30,432,353	7.5	2022/2/15	0.55
17	アメリカ	社債券	AIRCASTLE LTD	250,000	12,265.91	30,664,775	12,115.96	30,289,900	5.125	2021/3/15	0.55
18	アメリカ	社債券	HCA INC	250,000	12,295.90	30,739,750	12,025.99	30,064,975	5	2024/3/15	0.54
19	アメリカ	社債券	AMERICAN ACHIEVEMENT COR	250,000	11,936.02	29,840,050	11,726.09	29,315,225	10.875	2016/4/15	0.53
20	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	225,000	12,575.88	28,295,746	12,490.83	28,104,379	8	2019/11/15	0.51
21	アメリカ	社債券	AES CORPORATION	200,000	14,035.32	28,070,640	13,495.50	26,991,000	8	2020/6/1	0.49
22	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	13,709.17	27,418,346	13,488.00	26,976,005	7.625	2022/11/21	0.49
23	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	225,000	12,070.97	27,159,694	11,831.05	26,619,874	3.5	2019/1/27	0.48
24	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	200,000	13,535.54	27,071,085	13,255.58	26,511,160	8.625	2019/2/1	0.48
25	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	275,000	11,688.66	32,143,821	9,386.86	25,813,892	8.75	2032/3/15	0.46
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	12,960.17	25,920,357	12,865.71	25,731,420	7.75	2023/4/10	0.46
27	アメリカ	社債券	ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA	200,000	12,623.10	25,246,206	12,655.78	25,311,560	8.375	2019/11/1	0.46
28	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	12,666.93	25,333,873	12,655.78	25,311,560	6.75	2049/1/29	0.46
29	アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	200,000	12,633.40	25,266,815	12,565.81	25,131,620	8.25	2020/2/1	0.45
30	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	200,000	12,595.80	25,191,600	12,205.93	24,411,860	7.875	2021/5/15	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.02
		建設関連製品	0.06
		自動車部品	0.36
		メディア	0.00
		各種金融サービス	0.02
		ソフトウェア	0.10
		無線通信サービス	0.00
社債券	―	―	52.39
合計			52.97

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開示資料

決算