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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/05/13 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	―	325,000	12,039.21	39,127,445	11,984.85	38,950,780	4.625	2029/12/15	1.08
2	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	―	300,000	11,816.15	35,448,454	11,840.97	35,522,924	5.875	2022/8/15	0.99
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	300,000	11,319.54	33,958,631	11,441.87	34,325,635	5.5	2027/11/15	0.95
4	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	―	295,978	10,932.61	32,358,127	10,932.61	32,358,127	0	2023/11/30	0.90
5	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	―	275,000	11,451.56	31,491,805	11,441.38	31,463,795	5	2026/9/15	0.87
6	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	275,000	11,320.09	31,130,268	11,302.93	31,083,078	3.875	2027/2/15	0.86
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	275,000	11,195.54	30,787,759	11,192.22	30,778,625	4.5	2032/5/1	0.85
8	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	―	225,000	13,127.86	29,537,697	13,354.21	30,046,982	7	2079/4/4	0.83
9	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	―	250,000	11,873.64	29,684,118	11,781.64	29,454,118	5.125	2029/5/15	0.82
10	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	―	250,000	11,469.00	28,672,506	11,401.80	28,504,504	5.25	2027/5/15	0.79
11	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	―	200,000	12,584.29	25,168,590	12,556.61	25,113,235	6.625	2028/1/15	0.70
12	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	―	200,000	12,502.59	25,005,189	12,294.06	24,588,129	8	2067/9/15	0.68
13	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	―	200,000	12,243.99	24,487,996	12,284.93	24,569,875	6.25	2049/9/29	0.68
14	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	―	200,000	12,143.50	24,287,006	12,208.87	24,417,755	6.5	2029/2/1	0.68
15	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	―	225,000	10,752.70	24,193,595	10,752.70	24,193,595	3.375	2030/8/15	0.67
16	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	―	200,000	12,013.25	24,026,505	12,043.31	24,086,621	9	2025/12/15	0.67
17	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	―	200,000	11,849.51	23,699,023	11,804.45	23,608,907	5.113	2029/5/3	0.65
18	アメリカ	株式	CALIFORNIA RESOURCES CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,417	2,840.81	23,911,170	2,684.71	22,597,267	―	―	0.63
19	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	―	200,000	11,187.24	22,374,491	11,179.38	22,358,770	5.875	2024/4/1	0.62
20	アメリカ	社債券	TITAN INTERNATIONAL INC	―	200,000	11,106.17	22,212,357	11,111.35	22,222,708	6.5	2023/11/30	0.62
21	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	―	200,000	11,144.37	22,288,741	10,638.56	21,277,133	9.5	2025/1/15	0.59
22	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	―	150,000	13,686.52	20,529,786	13,793.91	20,690,869	6.375	2029/5/15	0.57
23	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	―	175,000	11,693.74	20,464,051	11,798.80	20,647,913	4.75	2028/2/1	0.57
24	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	―	175,000	11,856.37	20,748,659	11,785.41	20,624,470	4.25	2030/3/1	0.57
25	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	―	175,000	11,558.67	20,227,689	11,528.24	20,174,435	5.875	2022/1/31	0.56
26	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	―	175,000	10,970.69	19,198,719	10,749.27	18,811,234	5.875	2027/12/1	0.52
27	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	―	180,000	10,316.78	18,570,218	10,219.36	18,394,854	3.7	2028/3/15	0.51
28	アメリカ	社債券	FIRSTENERGY CORP	―	150,000	11,969.39	17,954,092	11,913.89	17,870,844	3.9	2027/7/15	0.49
29	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	―	150,000	11,589.95	17,384,930	11,635.89	17,453,847	4.125	2028/3/1	0.48
30	アメリカ	社債券	MURPHY OIL USA INC	―	150,000	11,677.69	17,516,536	11,606.44	17,409,673	4.75	2029/9/15	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	0.63
		自動車部品	0.02
		その他の業種	0.12
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	53.12
合計			53.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算