有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/05/12 9:50
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	475,000	12,241.71	58,148,160	12,272.96	58,296,570	4.875	2019/3/15	0.96
2	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	484,393	11,265.93	54,571,411	11,235.89	54,425,888	9.25	2020/11/30	0.90
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	425,000	12,257.34	52,093,695	12,257.34	52,093,695	6.25	2049/9/29	0.86
4	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	400,000	11,986.95	47,947,830	12,152.19	48,608,765	5.5	2024/2/1	0.80
5	アメリカ	社債券	DYNEGY INC	375,000	11,656.49	43,711,838	11,716.57	43,937,157	5.875	2023/6/1	0.72
6	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	300,000	12,828.14	38,484,443	12,813.12	38,439,379	7.75	2021/5/15	0.63
7	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	300,000	12,107.12	36,321,382	12,309.91	36,929,743	7.6	2039/9/15	0.61
8	アメリカ	社債券	MGM MIRAGE INC	300,000	12,197.25	36,591,765	12,152.19	36,456,574	6.625	2015/7/15	0.60
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,596.40	34,789,214	11,633.95	34,901,874	5.35	2049/5/29	0.57
10	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	250,000	13,729.42	34,323,557	13,789.50	34,473,769	9	2018/11/15	0.57
11	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	275,000	12,347.46	33,955,535	12,467.63	34,286,003	8.75	2032/3/15	0.56
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	275,000	12,480.25	34,320,702	12,377.50	34,038,152	6	2023/3/1	0.56
13	アメリカ	社債券	AMERICAN ACHIEVEMENT COR	250,000	11,911.85	29,779,629	11,836.74	29,591,863	10.875	2016/4/15	0.49
14	アメリカ	社債券	SLM CORP	250,000	11,536.32	28,840,800	11,626.44	29,066,119	6.125	2024/3/25	0.48
15	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	14,014.82	28,029,653	14,082.42	28,164,844	7.625	2022/11/21	0.46
16	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	250,000	10,559.93	26,399,847	10,800.27	27,000,697	6.375	2023/08/01	0.44
17	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	225,000	11,896.83	26,767,868	11,866.78	26,700,272	3.5	2019/01/27	0.44
18	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	13,323.84	26,647,697	13,338.87	26,677,740	7.75	2023/04/10	0.44
19	アメリカ	社債券	SANDRIDGE ENERGY INC	350,000	7,270.28	25,445,998	7,536.94	26,379,298	7.5	2023/02/15	0.43
20	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	13,024.98	26,049,972	13,098.53	26,197,060	6.75	2049/01/29	0.43
21	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	200,000	13,038.44	26,076,890	13,008.40	26,016,805	5.875	2019/04/01	0.43
22	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	225,000	11,716.57	26,362,294	11,536.32	25,956,720	6.5	2021/11/01	0.43
23	アメリカ	社債券	ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA	200,000	13,008.40	26,016,805	12,948.31	25,896,635	8.375	2019/11/01	0.42
24	アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	200,000	12,798.10	25,596,210	12,828.14	25,656,295	8.25	2020/02/01	0.42
25	アメリカ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	200,000	12,557.76	25,115,530	12,617.85	25,235,700	5.5	2023/01/15	0.41
26	アメリカ	社債券	AIRCASTLE LTD	200,000	12,557.76	25,115,530	12,587.80	25,175,615	5.125	2021/03/15	0.41
27	アメリカ	社債券	DANA HOLDING CORP	200,000	12,377.51	24,755,020	12,452.61	24,905,232	5.5	2024/12/15	0.41
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	200,000	12,125.75	24,251,507	12,182.23	24,364,467	5.25	2022/09/30	0.40
29	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	190,000	12,707.97	24,145,157	12,732.01	24,190,822	5.625	2019/10/01	0.40
30	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	200,000	12,039.53	24,079,063	12,092.10	24,184,212	6	2022/05/15	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	航空宇宙・防衛	0.01
		建設関連製品	0.08
		自動車部品	0.33
		メディア	0.00
		各種金融サービス	0.01
新株予約権証券	―	―	0.05
社債券	―	―	50.67
合計			51.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算