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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/11/12 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	450,000	10,814.93	48,667,198	10,792.26	48,565,214	3.75	2019/11/18	1.10
2	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	425,000	11,250.66	47,815,306	11,237.17	47,757,973	6.875	2023/5/15	1.08
3	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	350,000	10,994.35	38,480,225	10,967.37	38,385,795	5.5	2024/2/1	0.87
4	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	337,189	10,751.52	36,252,976	10,765.01	36,298,462	9.25	2020/11/30	0.82
5	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	11,777.99	35,333,972	11,833.33	35,500,012	5.875	2022/8/15	0.80
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	11,034.82	34,759,683	11,034.82	34,759,683	5.75	2023/9/1	0.79
7	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	11,501.19	31,628,289	11,474.21	31,554,094	6	2049/12/29	0.71
8	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	275,000	11,356.39	31,230,096	11,354.81	31,225,745	7.5	2020/10/15	0.71
9	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	250,000	12,141.00	30,352,501	11,837.47	29,593,688	7.875	2023/9/15	0.67
10	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,123.31	27,808,286	11,110.36	27,775,910	6.25	2022/2/1	0.63
11	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	250,000	11,034.82	27,587,050	11,088.78	27,721,950	5	2026/9/15	0.63
12	アメリカ	社債券	EMC CORP	250,000	10,766.41	26,916,036	10,811.42	27,028,564	2.65	2020/6/1	0.61
13	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	242,277	10,791.99	26,146,525	10,832.46	26,244,574	5.75	2020/10/15	0.59
14	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	11,007.84	24,767,640	11,021.33	24,797,993	6	2023/3/1	0.56
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	225,000	10,990.57	24,728,789	10,994.35	24,737,288	6	2022/7/15	0.56
16	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	225,000	10,931.10	24,594,995	10,926.90	24,585,525	5.625	2023/2/1	0.56
17	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	200,000	12,124.81	24,249,624	12,198.19	24,396,395	10.5	2027/5/15	0.55
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	12,046.57	24,093,140	12,127.51	24,255,020	9	2025/12/15	0.55
19	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,931.90	23,863,810	12,026.33	24,052,670	6.5	2029/2/1	0.54
20	アメリカ	社債券	HCA INC	200,000	12,046.78	24,093,572	11,992.61	23,985,220	7.5	2022/2/15	0.54
21	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	11,690.05	23,380,113	11,744.01	23,488,033	6.25	2049/9/29	0.53
22	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,600.48	23,200,966	11,517.38	23,034,769	8	2067/9/15	0.52
23	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	11,213.80	22,427,610	11,249.38	22,498,764	5.95	2049/12/29	0.51
24	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	200,000	11,115.76	22,231,520	11,169.72	22,339,440	5	2025/10/15	0.50
25	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	11,129.25	22,258,500	11,129.25	22,258,500	5	2024/4/1	0.50
26	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	200,000	11,158.92	22,317,856	11,115.76	22,231,520	5.875	2024/4/1	0.50
27	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	11,102.27	22,204,540	11,102.27	22,204,540	4.125	2022/1/15	0.50
28	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	11,034.82	22,069,640	11,048.31	22,096,620	5.375	2022/1/1	0.50
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	175,000	12,081.64	21,142,877	12,006.10	21,010,675	6.875	2025/3/15	0.47
30	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	175,000	11,304.62	19,783,085	11,320.26	19,810,470	4.75	2028/2/1	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.18
		自動車部品	0.29
		ソフトウェア	0.04
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		その他の業種	0.12
社債券	―	―	51.16
合計			51.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算