有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 475,000 | 11,527.97 | 54,757,889 | 11,515.21 | 54,697,260 | 6 | 2020/10/1 | 1.20 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 450,000 | 11,168.36 | 50,257,659 | 11,165.59 | 50,245,173 | 3.75 | 2019/11/18 | 1.10 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 425,000 | 11,570.70 | 49,175,507 | 11,570.70 | 49,175,507 | 6.875 | 2023/5/15 | 1.08 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 350,000 | 10,835.39 | 37,923,896 | 10,974.13 | 38,409,477 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.84 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | INN OF THE MOUNTAIN GODS | 337,189 | 10,988.01 | 37,050,362 | 11,043.50 | 37,237,484 | 9.25 | 2020/11/30 | 0.81 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 300,000 | 11,831.67 | 35,495,035 | 11,976.46 | 35,929,401 | 5.875 | 2022/8/15 | 0.79 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 315,000 | 11,374.25 | 35,828,904 | 11,334.85 | 35,704,789 | 5.75 | 2023/9/1 | 0.78 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 300,000 | 11,806.56 | 35,419,683 | 11,827.35 | 35,482,062 | 7.5 | 2020/10/15 | 0.78 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 275,000 | 11,466.21 | 31,532,078 | 11,493.95 | 31,608,384 | 6 | 2049/12/29 | 0.69 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 250,000 | 11,431.97 | 28,579,925 | 11,400.78 | 28,501,955 | 6.25 | 2022/2/1 | 0.62 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | EMC CORP | 250,000 | 10,997.94 | 27,494,862 | 10,998.41 | 27,496,027 | 2.65 | 2020/6/1 | 0.60 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | 242,276.92 | 11,137.84 | 26,984,430 | 11,132.29 | 26,970,986 | 5.75 | 2020/10/15 | 0.59 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 225,000 | 11,418.09 | 25,690,717 | 11,461.93 | 25,789,359 | 6 | 2023/3/1 | 0.56 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 225,000 | 11,362.60 | 25,565,853 | 11,265.48 | 25,347,341 | 6 | 2022/7/15 | 0.55 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 225,000 | 11,209.99 | 25,222,478 | 11,238.40 | 25,286,408 | 5.625 | 2023/2/1 | 0.55 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | KENNEDY-WILSON INC | 225,000 | 11,012.53 | 24,778,212 | 11,085.12 | 24,941,534 | 5.875 | 2024/4/1 | 0.54 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | HCA INC | 200,000 | 12,226.23 | 24,452,473 | 12,251.29 | 24,502,596 | 7.5 | 2022/2/15 | 0.53 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS INC | 200,000 | 11,917.55 | 23,835,102 | 12,040.97 | 24,081,944 | 9 | 2025/12/15 | 0.52 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 200,000 | 11,715.93 | 23,431,876 | 11,788.96 | 23,577,939 | 6.25 | 2049/9/29 | 0.51 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CORP | 200,000 | 11,682.15 | 23,364,305 | 11,681.69 | 23,363,395 | 7.875 | 2023/9/15 | 0.51 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX INC | 200,000 | 11,430.74 | 22,861,498 | 11,418.09 | 22,836,192 | 5.375 | 2022/1/1 | 0.50 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 200,000 | 11,311.93 | 22,623,869 | 11,299.72 | 22,599,451 | 5.95 | 2049/12/29 | 0.49 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | LENNAR CORP | 200,000 | 11,196.11 | 22,392,232 | 11,203.10 | 22,406,217 | 4.125 | 2022/1/15 | 0.49 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | TEVA PHARMACEUTICALS NE | 200,000 | 11,133.62 | 22,267,255 | 11,131.32 | 22,262,649 | 6 | 2024/4/15 | 0.48 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 200,000 | 11,057.37 | 22,114,757 | 11,099.00 | 22,198,000 | 5 | 2024/4/1 | 0.48 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | SUMMIT MID HLDS LLC / FI | 200,000 | 11,099.00 | 22,198,000 | 11,029.63 | 22,059,262 | 5.5 | 2022/8/15 | 0.48 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | FRESENIUS MED CARE II | 175,000 | 11,660.30 | 20,405,529 | 11,747.90 | 20,558,838 | 5.875 | 2022/1/31 | 0.45 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 175,000 | 11,753.28 | 20,568,251 | 11,723.31 | 20,515,808 | 10 | 2022/12/1 | 0.45 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SPRINGLEAF FINANCE CORP | 175,000 | 11,362.60 | 19,884,553 | 11,459.71 | 20,054,506 | 6.875 | 2025/3/15 | 0.44 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK INC | 175,000 | 11,293.23 | 19,763,157 | 11,322.31 | 19,814,046 | 5.625 | 2020/4/1 | 0.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.29 |
| 自動車部品 | 0.39 | ||
| ソフトウェア | 0.07 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.15 | ||
| その他の業種 | 0.17 | ||
| 社債券 | ― | ― | 50.68 |
| 合 計 | 51.78 |
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