有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/05/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	475,000	11,527.97	54,757,889	11,515.21	54,697,260	6	2020/10/1	1.20
2	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	450,000	11,168.36	50,257,659	11,165.59	50,245,173	3.75	2019/11/18	1.10
3	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	425,000	11,570.70	49,175,507	11,570.70	49,175,507	6.875	2023/5/15	1.08
4	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	350,000	10,835.39	37,923,896	10,974.13	38,409,477	5.5	2024/2/1	0.84
5	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	337,189	10,988.01	37,050,362	11,043.50	37,237,484	9.25	2020/11/30	0.81
6	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	11,831.67	35,495,035	11,976.46	35,929,401	5.875	2022/8/15	0.79
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	11,374.25	35,828,904	11,334.85	35,704,789	5.75	2023/9/1	0.78
8	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	300,000	11,806.56	35,419,683	11,827.35	35,482,062	7.5	2020/10/15	0.78
9	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	11,466.21	31,532,078	11,493.95	31,608,384	6	2049/12/29	0.69
10	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,431.97	28,579,925	11,400.78	28,501,955	6.25	2022/2/1	0.62
11	アメリカ	社債券	EMC CORP	250,000	10,997.94	27,494,862	10,998.41	27,496,027	2.65	2020/6/1	0.60
12	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	242,276.92	11,137.84	26,984,430	11,132.29	26,970,986	5.75	2020/10/15	0.59
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	11,418.09	25,690,717	11,461.93	25,789,359	6	2023/3/1	0.56
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	225,000	11,362.60	25,565,853	11,265.48	25,347,341	6	2022/7/15	0.55
15	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	225,000	11,209.99	25,222,478	11,238.40	25,286,408	5.625	2023/2/1	0.55
16	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	225,000	11,012.53	24,778,212	11,085.12	24,941,534	5.875	2024/4/1	0.54
17	アメリカ	社債券	HCA INC	200,000	12,226.23	24,452,473	12,251.29	24,502,596	7.5	2022/2/15	0.53
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	11,917.55	23,835,102	12,040.97	24,081,944	9	2025/12/15	0.52
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	11,715.93	23,431,876	11,788.96	23,577,939	6.25	2049/9/29	0.51
20	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	200,000	11,682.15	23,364,305	11,681.69	23,363,395	7.875	2023/9/15	0.51
21	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	11,430.74	22,861,498	11,418.09	22,836,192	5.375	2022/1/1	0.50
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	11,311.93	22,623,869	11,299.72	22,599,451	5.95	2049/12/29	0.49
23	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	11,196.11	22,392,232	11,203.10	22,406,217	4.125	2022/1/15	0.49
24	アメリカ	社債券	TEVA PHARMACEUTICALS NE	200,000	11,133.62	22,267,255	11,131.32	22,262,649	6	2024/4/15	0.48
25	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	11,057.37	22,114,757	11,099.00	22,198,000	5	2024/4/1	0.48
26	アメリカ	社債券	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	200,000	11,099.00	22,198,000	11,029.63	22,059,262	5.5	2022/8/15	0.48
27	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	175,000	11,660.30	20,405,529	11,747.90	20,558,838	5.875	2022/1/31	0.45
28	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	175,000	11,753.28	20,568,251	11,723.31	20,515,808	10	2022/12/1	0.45
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	175,000	11,362.60	19,884,553	11,459.71	20,054,506	6.875	2025/3/15	0.44
30	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	175,000	11,293.23	19,763,157	11,322.31	19,814,046	5.625	2020/4/1	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.29
		自動車部品	0.39
		ソフトウェア	0.07
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		その他の業種	0.17
社債券	―	―	50.68
合計			51.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算