有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 515,000 | 10,592.32 | 54,550,448 | 10,718.72 | 55,201,408 | 5.75 | 2023/9/1 | 1.09 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 500,000 | 10,870.40 | 54,352,000 | 11,015.70 | 55,078,546 | 6.875 | 2023/5/15 | 1.09 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CABLEVISION SYSTEMS CORP | 425,000 | 10,642.88 | 45,232,240 | 10,617.60 | 45,124,800 | 8.625 | 2017/9/15 | 0.89 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | INN OF THE MOUNTAIN GODS | 484,393 | 9,353.59 | 45,308,183 | 9,201.91 | 44,573,456 | 9.25 | 2020/11/30 | 0.88 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 400,000 | 10,655.51 | 42,622,076 | 10,529.12 | 42,116,480 | 11 | 2025/9/15 | 0.83 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 450,000 | 9,145.74 | 41,155,840 | 9,303.04 | 41,863,680 | 10 | 2022/12/1 | 0.83 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 375,000 | 10,124.64 | 37,967,400 | 10,149.92 | 38,062,200 | 5 | 2024/4/1 | 0.75 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 350,000 | 10,847.64 | 37,966,768 | 10,845.12 | 37,957,920 | 5.875 | 2019/4/1 | 0.75 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 350,000 | 9,909.76 | 34,684,160 | 10,010.88 | 35,038,080 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.69 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | CHS/COMMUNITY HEALTH | 400,000 | 8,674.20 | 34,696,800 | 8,683.68 | 34,734,720 | 6.875 | 2022/2/1 | 0.69 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 325,000 | 10,592.32 | 34,425,040 | 10,546.81 | 34,277,152 | 6.25 | 2049/9/29 | 0.68 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | 300,000 | 10,541.76 | 31,625,280 | 10,630.24 | 31,890,720 | 6 | 2023/4/1 | 0.63 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 275,000 | 10,023.52 | 27,564,680 | 10,213.12 | 28,086,080 | 4.875 | 2019/3/15 | 0.55 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SPRINT NEXTEL CORP | 250,000 | 11,148.48 | 27,871,200 | 11,173.76 | 27,934,400 | 9 | 2018/11/15 | 0.55 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ISLE OF CAPRI CASINOS | 250,000 | 10,560.72 | 26,401,800 | 10,573.36 | 26,433,400 | 5.875 | 2021/3/15 | 0.52 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 250,000 | 10,453.28 | 26,133,200 | 10,529.12 | 26,322,800 | 5.625 | 2023/2/1 | 0.52 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | IRON MOUNTAIN INC | 250,000 | 10,238.40 | 25,596,000 | 10,465.92 | 26,164,800 | 5.75 | 2024/8/15 | 0.52 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | 250,000 | 10,440.64 | 26,101,600 | 10,451.25 | 26,128,144 | 5.75 | 2020/10/15 | 0.52 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 225,000 | 10,592.32 | 23,832,720 | 10,807.20 | 24,316,200 | 6 | 2023/3/1 | 0.48 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | AES CORPORATION | 200,000 | 11,881.6 | 23,763,200 | 11,957.44 | 23,914,880 | 8 | 2020/6/1 | 0.47 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | NEWFIELD EXPLORATION CO | 225,000 | 10,314.24 | 23,207,040 | 10,465.92 | 23,548,320 | 5.75 | 2022/1/30 | 0.46 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | KENNEDY-WILSON INC | 225,000 | 10,162.56 | 22,865,760 | 10,238.4 | 23,036,400 | 5.875 | 2024/4/1 | 0.45 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 200,000 | 11,350.72 | 22,701,440 | 11,277.91 | 22,555,827 | 6.75 | 2049/1/29 | 0.44 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 200,000 | 11,060 | 22,120,000 | 11,123.2 | 22,246,400 | 7.5 | 2020/10/15 | 0.44 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 200,000 | 10,724.98 | 21,449,979 | 10,781.92 | 21,563,840 | 5.125 | 2024/9/30 | 0.42 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX INC | 200,000 | 10,744 | 21,488,000 | 10,744 | 21,488,000 | 5.375 | 2022/1/1 | 0.42 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 200,000 | 10,830.6 | 21,661,218 | 10,712.39 | 21,424,798 | 10.5 | 2022/9/15 | 0.42 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 200,000 | 10,680.8 | 21,361,600 | 10,630.24 | 21,260,480 | 7.75 | 2023/4/10 | 0.42 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA | 200,000 | 10,614.06 | 21,228,122 | 10,593.83 | 21,187,674 | 8.375 | 2019/11/1 | 0.42 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | JBS USA LLC/JBS USA FINA | 200,000 | 10,415.36 | 20,830,720 | 10,478.56 | 20,957,120 | 8.25 | 2020/2/1 | 0.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 航空宇宙・防衛 | 0.01 |
| 自動車部品 | 0.25 | ||
| メディア | 0.00 | ||
| 各種金融サービス | 0.01 | ||
| ソフトウェア | 0.06 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 社債券 | ― | ― | 59.45 |
| 合 計 | 59.80 |
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