有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/16-2023/03/15)

【提出】: 2023/05/11 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	12,322.19	36,966,597	12,397.10	37,191,320	5.5	2027/11/15	1.25
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	325,000	10,473.72	34,039,595	10,806.44	35,120,960	4.5	2032/5/1	1.18
3	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	275,000	11,034.45	30,344,742	11,407.86	31,371,638	3.375	2030/8/15	1.05
4	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	13,006.98	29,265,715	13,179.74	29,654,425	7	2079/4/4	0.99
5	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	225,000	11,702.30	26,330,180	11,876.15	26,721,356	4	2030/7/15	0.90
6	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	13,012.49	26,024,997	12,952.41	25,904,820	6.25	2049/9/29	0.87
7	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	12,719.42	25,438,844	12,902.22	25,804,454	5	2028/1/15	0.86
8	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	205,000	12,346.05	25,309,403	12,569.91	25,768,322	4.875	2030/1/15	0.86
9	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	200,000	12,540.49	25,080,996	12,807.46	25,614,921	5.75	2028/1/15	0.86
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	12,165.91	24,331,836	12,347.91	24,695,839	5.113	2029/5/3	0.83
11	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA CORP	200,000	11,981.88	23,963,777	12,191.28	24,382,578	3.75	2028/2/15	0.82
12	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	150,000	15,922.11	23,883,176	16,141.37	24,212,060	8.75	2032/3/15	0.81
13	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	12,145.48	24,290,976	12,065.79	24,131,584	6.625	2028/1/15	0.81
14	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	12,942.74	25,885,485	11,946.92	23,893,858	8	2067/9/15	0.80
15	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	175,000	12,742.49	22,299,358	13,042.54	22,824,450	5.875	2027/12/1	0.76
16	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,065.43	22,130,861	10,947.12	21,894,246	6.5	2029/2/1	0.73
17	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	165,000	12,897.59	21,281,033	13,002.61	21,454,319	4.75	2024/9/15	0.72
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	10,516.27	21,032,551	10,575.21	21,150,439	9	2025/12/15	0.71
19	アメリカ	社債券	TRANSALTA CORP	150,000	13,604.30	20,406,452	13,815.48	20,723,222	7.75	2029/11/15	0.69
20	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS INC	175,000	11,168.55	19,544,964	11,501.33	20,127,344	3.625	2031/3/15	0.67
21	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	180,000	10,527.56	18,949,618	10,802.31	19,444,158	3.7	2028/3/15	0.65
22	アメリカ	社債券	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	150,000	12,716.06	19,074,092	12,903.97	19,355,965	5.875	2027/12/1	0.65
23	アメリカ	社債券	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	150,000	12,665.18	18,997,781	12,826.89	19,240,338	4.85	2026/7/15	0.64
24	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	150,000	12,490.39	18,735,594	12,695.89	19,043,848	4.75	2027/12/1	0.64
25	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	150,000	12,379.29	18,568,949	12,528.38	18,792,578	4.125	2028/3/1	0.63
26	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	150,000	12,139.61	18,209,419	12,390.38	18,585,573	4.5	2029/10/1	0.62
27	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	150,000	12,162.88	18,244,323	12,372.19	18,558,295	3.875	2027/2/15	0.62
28	アメリカ	社債券	CEDAR FAIR LP	150,000	12,158.50	18,237,759	12,326.72	18,490,085	5.25	2029/7/15	0.62
29	アメリカ	社債券	MURPHY OIL USA INC	150,000	11,903.99	17,855,998	12,165.85	18,248,777	4.75	2029/9/15	0.61
30	アメリカ	社債券	KB HOME	150,000	11,633.93	17,450,902	12,057.90	18,086,856	4.8	2029/11/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.27
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	0.07
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	61.89
合計			62.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/16-2023/03/15)

開示資料

決算