有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/11/11 9:31
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	―	484,393	10,616.65	51,426,309	10,726.10	51,956,478	9.25	2020/11/30	0.78
2	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	―	425,000	10,753.46	45,702,216	10,589.28	45,004,472	3.5	2019/1/27	0.67
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	400,000	10,835.55	43,342,200	10,835.55	43,342,200	7.6	2039/9/15	0.65
4	アメリカ	社債券	BIOMET INC	―	350,000	11,724.83	41,036,910	11,588.01	40,558,066	6.5	2020/8/1	0.61
5	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	―	340,000	11,806.91	40,143,524	11,697.46	39,771,394	5.875	2019/4/1	0.59
6	アメリカ	社債券	SANDRIDGE ENERGY INC	―	375,000	10,945.00	41,043,750	10,425.11	39,094,172	7.5	2023/2/15	0.58
7	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	―	325,000	11,847.96	38,505,878	11,670.10	37,927,845	7.75	2021/5/15	0.57
8	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	―	325,000	10,931.31	35,526,785	10,835.54	35,215,537	6.25	2049/9/29	0.53
9	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	―	325,000	10,534.56	34,237,328	10,370.38	33,703,759	6.5	2022/6/1	0.50
10	アメリカ	社債券	INC RESEARCH INC	―	275,000	12,285.76	33,785,847	12,148.95	33,409,613	11.5	2019/7/15	0.50
11	アメリカ	社債券	CHC HELICOPTER SA	―	270,000	11,820.60	31,915,620	11,738.51	31,693,984	9.25	2020/10/15	0.47
12	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	―	250,000	12,860.37	32,150,938	12,619.58	31,548,963	9	2018/11/15	0.47
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	―	300,000	10,445.73	31,337,199	10,321.60	30,964,817	5.35	2049/5/29	0.46
14	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	―	250,000	12,066.86	30,167,156	11,957.41	29,893,531	6.95	2018/6/1	0.44
15	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	―	275,000	10,972.36	30,173,997	10,808.18	29,722,516	6	2023/3/1	0.44
16	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	250,000	12,203.67	30,509,188	11,793.23	29,483,094	8.75	2032/3/15	0.44
17	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	―	225,000	12,942.46	29,120,540	12,887.74	28,997,409	8	2021/11/15	0.43
18	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	―	250,000	11,615.38	29,038,453	11,533.29	28,833,234	7.5	2022/6/1	0.43
19	アメリカ	社債券	SLM CORP	―	275,000	10,698.74	29,421,528	10,452.47	28,744,306	5.5	2023/1/25	0.43
20	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	―	250,000	11,519.61	28,799,031	11,440.26	28,600,653	7.25	2019/4/1	0.43
21	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	250,000	11,369.12	28,422,796	11,314.39	28,285,984	6.875	2018/12/1	0.42
22	アメリカ	株式	MARK IV DAYCO	自動車部品	4,608	5,937.66	27,360,749	5,882.94	27,108,576	―	―	0.40
23	アメリカ	社債券	AMERICAN ACHIEVEMENT COR	―	250,000	11,163.90	27,909,750	10,835.55	27,088,875	10.875	2016/4/15	0.40
24	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	250,000	11,150.22	27,875,547	10,791.77	26,979,425	6.125	2049/12/29	0.40
25	アメリカ	社債券	SLM CORP	―	250,000	10,862.91	27,157,281	10,671.37	26,678,437	6.125	2024/3/25	0.40
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	250,000	10,698.74	26,746,845	10,548.24	26,370,610	4.5	2021/4/1	0.39
27	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	―	250,000	10,767.14	26,917,859	10,548.24	26,370,609	6.375	2023/8/1	0.39
28	アメリカ	社債券	AIRCASTLE LTD	―	215,000	11,683.79	25,120,143	11,574.34	24,884,826	6.25	2019/12/1	0.37
29	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	―	200,000	12,696.20	25,392,400	12,313.13	24,626,250	8.625	2019/2/1	0.37
30	アメリカ	社債券	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	―	225,000	10,828.71	24,364,596	10,664.53	24,995,202	5.125	2024/7/15	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	0.01
		建設関連製品	0.06
		自動車部品	0.40
		メディア	0.00
新株予約権証券	―	―	0.08
社債券	―	―	53.24
合計			53.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算