有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2022/05/12 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	325,000	12,195.49	39,635,343	12,356.43	40,158,407	4.625	2029/12/15	1.20
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	325,000	10,770.32	35,003,540	11,191.03	36,370,864	4.5	2032/5/1	1.09
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	11,615.05	34,845,167	12,102.10	36,306,320	5.5	2027/11/15	1.08
4	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	275,000	11,633.59	31,992,393	11,909.15	32,750,187	3.875	2027/2/15	0.98
5	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	275,000	11,592.78	31,880,146	11,736.95	32,276,629	4	2030/7/15	0.96
6	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	250,000	12,677.76	31,694,421	12,661.33	31,653,343	5.125	2029/5/15	0.94
7	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	13,471.46	30,310,802	13,588.96	30,575,164	7	2079/4/4	0.91
8	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	275,000	10,997.96	30,244,405	11,073.48	30,452,070	3.375	2030/8/15	0.91
9	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,825.87	29,564,682	12,001.31	30,003,297	5.25	2027/5/15	0.89
10	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	12,850.95	25,701,900	12,961.10	25,922,202	8	2067/9/15	0.77
11	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	12,576.91	25,153,838	12,849.05	25,698,106	6.625	2028/1/15	0.77
12	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	12,713.26	25,426,523	12,682.05	25,364,104	6.25	2049/9/29	0.76
13	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	12,378.34	24,756,682	12,660.02	25,320,043	9	2025/12/15	0.75
14	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	12,501.40	25,002,808	12,459.17	24,918,359	5	2028/1/15	0.74
15	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	150,000	16,102.36	24,153,544	16,474.55	24,711,826	8.75	2032/3/15	0.74
16	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	200,000	12,073.52	24,147,057	12,351.84	24,703,687	5.75	2028/1/15	0.74
17	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,742.09	23,484,193	12,343.15	24,686,308	6.5	2029/2/1	0.74
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	12,258.94	24,517,899	12,342.26	24,684,533	5.113	2029/5/3	0.73
19	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA CORP	200,000	11,489.42	22,978,845	11,640.88	23,281,760	3.75	2028/2/15	0.69
20	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	180,000	12,006.33	21,611,407	12,261.58	22,070,845	4.875	2030/1/15	0.66
21	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	175,000	12,319.10	21,558,432	12,524.65	21,918,152	4.75	2028/2/1	0.65
22	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	189,000	11,096.36	20,972,134	11,527.97	21,787,873	5.25	2026/2/15	0.65
23	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	175,000	12,348.29	21,609,515	12,435.86	21,762,762	5.875	2027/12/1	0.65
24	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	180,000	10,295.50	18,531,914	10,892.71	19,606,878	3.7	2028/3/15	0.58
25	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS INC	175,000	10,913.69	19,098,974	11,158.41	19,527,233	3.625	2031/3/15	0.58
26	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	150,000	12,162.81	18,244,219	12,544.97	18,817,463	6.25	2026/5/15	0.56
27	アメリカ	社債券	GENWORTH HOLDINGS INC	150,000	12,559.35	18,839,034	12,496.20	18,744,304	4.8	2024/2/15	0.56
28	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	150,000	12,164.15	18,246,238	12,361.81	18,542,728	4.75	2023/7/15	0.55
29	アメリカ	社債券	FIRSTENERGY CORP	150,000	12,367.50	18,551,264	12,331.58	18,497,382	4.4	2027/7/15	0.55
30	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	150,000	12,193.53	18,290,298	12,323.38	18,485,082	4.5	2029/10/1	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.34
		自動車部品	0.08
		その他の業種	0.08
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	64.14
合計			64.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算