有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | INN OF THE MOUNTAIN GODS | 484,393 | 10,366.56 | 50,214,891 | 10,310.21 | 49,941,983 | 9.25 | 2020/11/30 | 0.98 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 375,000 | 11,267.99 | 42,254,999 | 11,296.16 | 42,360,637 | 5 | 2024/4/1 | 0.83 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 350,000 | 11,944.08 | 41,804,280 | 11,929.99 | 41,754,983 | 5.875 | 2019/4/1 | 0.82 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 315,000 | 11,718.72 | 36,913,968 | 11,718.72 | 36,913,968 | 5.75 | 2023/9/1 | 0.72 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 325,000 | 11,022.92 | 35,824,493 | 11,127.14 | 36,163,237 | 6.25 | 2049/9/29 | 0.71 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 325,000 | 10,929.96 | 35,522,371 | 10,845.45 | 35,247,713 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.69 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CABLEVISION SYSTEMS CORP | 275,000 | 12,008.57 | 33,023,578 | 11,929.99 | 32,807,486 | 8.625 | 2017/9/15 | 0.64 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 300,000 | 10,824.26 | 32,472,798 | 10,845.45 | 32,536,350 | 4.875 | 2019/3/15 | 0.64 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 275,000 | 11,775.06 | 32,381,415 | 11,518.03 | 31,674,602 | 6 | 2023/3/1 | 0.62 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | SPRINT NEXTEL CORP | 250,000 | 11,944.08 | 29,860,200 | 11,845.48 | 29,613,713 | 9 | 2018/11/15 | 0.58 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | AIRCASTLE LTD | 250,000 | 11,732.80 | 29,332,012 | 11,704.63 | 29,261,587 | 5.125 | 2021/3/15 | 0.57 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ISLE OF CAPRI CASINOS | 250,000 | 11,641.53 | 29,103,835 | 11,662.38 | 29,155,950 | 5.875 | 2021/3/15 | 0.57 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | IRON MOUNTAIN INC | 250,000 | 11,873.65 | 29,684,138 | 11,609.42 | 29,023,551 | 5.75 | 2024/8/15 | 0.57 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 250,000 | 11,676.46 | 29,191,162 | 11,591.95 | 28,979,887 | 5.625 | 2023/2/1 | 0.57 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CNO FINANCIAL GROUP INC | 250,000 | 11,489.75 | 28,724,386 | 11,563.78 | 28,909,463 | 5.25 | 2025/5/30 | 0.56 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | HCA INC | 250,000 | 11,662.38 | 29,155,950 | 11,563.78 | 28,909,462 | 5 | 2024/3/15 | 0.56 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | HCA INC | 225,000 | 12,887.77 | 28,997,494 | 12,804.39 | 28,809,882 | 7.5 | 2022/2/15 | 0.56 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 225,000 | 11,887.74 | 26,747,415 | 11,986.33 | 26,969,254 | 6.875 | 2023/5/15 | 0.53 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | AES CORPORATION | 200,000 | 12,676.50 | 25,353,000 | 12,845.52 | 25,691,040 | 8 | 2020/6/1 | 0.50 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | 225,000 | 11,352.51 | 25,543,148 | 11,155.32 | 25,099,470 | 6 | 2023/4/1 | 0.49 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 200,000 | 12,113.10 | 24,226,200 | 12,386.34 | 24,772,698 | 6.75 | 2049/1/29 | 0.48 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | POST HOLDINGS INC | 200,000 | 11,958.16 | 23,916,330 | 11,986.33 | 23,972,670 | 7.375 | 2022/2/15 | 0.47 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA | 200,000 | 11,831.40 | 23,662,800 | 11,929.99 | 23,859,990 | 8.375 | 2019/11/1 | 0.46 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 200,000 | 12,042.67 | 24,085,350 | 11,921.54 | 23,843,088 | 7.75 | 2023/4/10 | 0.46 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX INC | 200,000 | 11,831.40 | 23,662,800 | 11,775.06 | 23,550,120 | 5.375 | 2022/1/1 | 0.46 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | JBS USA LLC/JBS USA FINA | 200,000 | 11,521.53 | 23,043,060 | 11,606.04 | 23,212,080 | 8.25 | 2020/2/1 | 0.45 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 200,000 | 11,718.72 | 23,437,440 | 11,507.44 | 23,014,890 | 5.125 | 2024/9/30 | 0.45 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP INC | 200,000 | 11,268.00 | 22,536,000 | 11,268.00 | 22,536,000 | 3.875 | 2019/2/19 | 0.44 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES INC | 300,000 | 7,380.54 | 22,141,620 | 7,465.05 | 22,395,150 | 5.75 | 2044/6/24 | 0.44 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | NUMERICABLE GROUP SA | 200,000 | 11,465.19 | 22,930,380 | 11,042.64 | 22,085,280 | 6 | 2022/5/15 | 0.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 紙製品・林産品 | 0.00 |
| 航空宇宙・防衛 | 0.02 | ||
| 建設関連製品 | 0.05 | ||
| 自動車部品 | 0.32 | ||
| メディア | 0.00 | ||
| 各種金融サービス | 0.02 | ||
| ソフトウェア | 0.10 | ||
| 社債券 | ― | ― | 55.38 |
| 合 計 | 55.91 |
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