有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/05/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	484,393	10,366.56	50,214,891	10,310.21	49,941,983	9.25	2020/11/30	0.98
2	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	375,000	11,267.99	42,254,999	11,296.16	42,360,637	5	2024/4/1	0.83
3	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	350,000	11,944.08	41,804,280	11,929.99	41,754,983	5.875	2019/4/1	0.82
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	11,718.72	36,913,968	11,718.72	36,913,968	5.75	2023/9/1	0.72
5	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	325,000	11,022.92	35,824,493	11,127.14	36,163,237	6.25	2049/9/29	0.71
6	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	325,000	10,929.96	35,522,371	10,845.45	35,247,713	5.5	2024/2/1	0.69
7	アメリカ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	275,000	12,008.57	33,023,578	11,929.99	32,807,486	8.625	2017/9/15	0.64
8	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	300,000	10,824.26	32,472,798	10,845.45	32,536,350	4.875	2019/3/15	0.64
9	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	275,000	11,775.06	32,381,415	11,518.03	31,674,602	6	2023/3/1	0.62
10	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	250,000	11,944.08	29,860,200	11,845.48	29,613,713	9	2018/11/15	0.58
11	アメリカ	社債券	AIRCASTLE LTD	250,000	11,732.80	29,332,012	11,704.63	29,261,587	5.125	2021/3/15	0.57
12	アメリカ	社債券	ISLE OF CAPRI CASINOS	250,000	11,641.53	29,103,835	11,662.38	29,155,950	5.875	2021/3/15	0.57
13	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	250,000	11,873.65	29,684,138	11,609.42	29,023,551	5.75	2024/8/15	0.57
14	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	250,000	11,676.46	29,191,162	11,591.95	28,979,887	5.625	2023/2/1	0.57
15	アメリカ	社債券	CNO FINANCIAL GROUP INC	250,000	11,489.75	28,724,386	11,563.78	28,909,463	5.25	2025/5/30	0.56
16	アメリカ	社債券	HCA INC	250,000	11,662.38	29,155,950	11,563.78	28,909,462	5	2024/3/15	0.56
17	アメリカ	社債券	HCA INC	225,000	12,887.77	28,997,494	12,804.39	28,809,882	7.5	2022/2/15	0.56
18	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	225,000	11,887.74	26,747,415	11,986.33	26,969,254	6.875	2023/5/15	0.53
19	アメリカ	社債券	AES CORPORATION	200,000	12,676.50	25,353,000	12,845.52	25,691,040	8	2020/6/1	0.50
20	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	225,000	11,352.51	25,543,148	11,155.32	25,099,470	6	2023/4/1	0.49
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	12,113.10	24,226,200	12,386.34	24,772,698	6.75	2049/1/29	0.48
22	アメリカ	社債券	POST HOLDINGS INC	200,000	11,958.16	23,916,330	11,986.33	23,972,670	7.375	2022/2/15	0.47
23	アメリカ	社債券	ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA	200,000	11,831.40	23,662,800	11,929.99	23,859,990	8.375	2019/11/1	0.46
24	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	12,042.67	24,085,350	11,921.54	23,843,088	7.75	2023/4/10	0.46
25	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	11,831.40	23,662,800	11,775.06	23,550,120	5.375	2022/1/1	0.46
26	アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	200,000	11,521.53	23,043,060	11,606.04	23,212,080	8.25	2020/2/1	0.45
27	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	200,000	11,718.72	23,437,440	11,507.44	23,014,890	5.125	2024/9/30	0.45
28	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	200,000	11,268.00	22,536,000	11,268.00	22,536,000	3.875	2019/2/19	0.44
29	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES INC	300,000	7,380.54	22,141,620	7,465.05	22,395,150	5.75	2044/6/24	0.44
30	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	200,000	11,465.19	22,930,380	11,042.64	22,085,280	6	2022/5/15	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.02
		建設関連製品	0.05
		自動車部品	0.32
		メディア	0.00
		各種金融サービス	0.02
		ソフトウェア	0.10
社債券	―	―	55.38
合計			55.91

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開示資料

決算