有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 450,000 | 12,372.11 | 55,674,528 | 12,400.86 | 55,803,886 | 6.25 | 2049/9/29 | 1.07 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | EMC CORP | 500,000 | 11,119.28 | 55,596,419 | 11,151.76 | 55,758,834 | 2.65 | 2020/6/1 | 1.07 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 450,000 | 11,540.73 | 51,933,302 | 11,540.73 | 51,933,302 | 3.75 | 2019/11/18 | 1.00 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 425,000 | 12,203.02 | 51,862,845 | 12,160.74 | 51,683,182 | 6.875 | 2023/5/15 | 0.99 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | INN OF THE MOUNTAIN GODS | 484,393 | 10,202.06 | 49,418,088 | 10,202.06 | 49,418,088 | 9.25 | 2020/11/30 | 0.95 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 325,000 | 12,780.76 | 41,537,482 | 12,752.58 | 41,445,889 | 7.5 | 2020/10/15 | 0.79 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 300,000 | 12,765.30 | 38,295,912 | 12,668.19 | 38,004,585 | 5.875 | 2022/8/15 | 0.73 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 350,000 | 10,652.98 | 37,285,447 | 10,723.44 | 37,532,044 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.72 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | QORVO INC | 300,000 | 12,301.66 | 36,904,983 | 12,317.44 | 36,952,330 | 6.75 | 2023/12/1 | 0.71 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 315,000 | 11,695.73 | 36,841,573 | 11,723.92 | 36,930,348 | 5.75 | 2023/9/1 | 0.71 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | MICRON TECHNOLOGY INC | 300,000 | 11,949.38 | 35,848,140 | 12,005.74 | 36,017,235 | 5.5 | 2025/2/1 | 0.69 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 275,000 | 12,231.20 | 33,635,813 | 12,287.56 | 33,790,817 | 6 | 2049/12/29 | 0.65 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 250,000 | 12,469.06 | 31,172,664 | 12,484.84 | 31,212,119 | 10 | 2022/12/1 | 0.60 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | 250,000 | 11,960.08 | 29,900,223 | 11,978.80 | 29,947,006 | 6 | 2023/4/1 | 0.57 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | SUNOCO LP/FINANCE CORP | 250,000 | 11,808.46 | 29,521,169 | 11,840.59 | 29,601,489 | 6.25 | 2021/4/15 | 0.57 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CORP | 225,000 | 12,808.94 | 28,820,129 | 13,104.86 | 29,485,941 | 7.875 | 2023/9/15 | 0.56 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 250,000 | 11,639.37 | 29,098,431 | 11,752.10 | 29,380,256 | 6.25 | 2022/2/1 | 0.56 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | 250,000 | 11,470.27 | 28,675,694 | 11,484.36 | 28,710,922 | 5.75 | 2020/10/15 | 0.55 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | NAVISTAR INTL CORP | 250,000 | 11,378.68 | 28,446,711 | 11,322.31 | 28,305,798 | 8.25 | 2021/11/1 | 0.54 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 225,000 | 11,947.12 | 26,881,032 | 11,893.01 | 26,759,284 | 6.00 | 2023/3/1 | 0.51 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL CORP | 200,000 | 13,316.23 | 26,632,463 | 13,245.77 | 26,491,550 | 10.50 | 2024/4/1 | 0.51 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 225,000 | 11,695.73 | 26,315,409 | 11,723.92 | 26,378,820 | 6.00 | 2022/7/15 | 0.50 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | KENNEDY-WILSON INC | 225,000 | 11,681.64 | 26,283,704 | 11,681.64 | 26,283,704 | 5.875 | 2024/4/1 | 0.50 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 200,000 | 12,104.38 | 24,208,767 | 12,146.65 | 24,293,315 | 5.95 | 2049/12/29 | 0.46 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 200,000 | 12,090.29 | 24,180,585 | 12,031.67 | 24,063,346 | 6.00 | 2020/10/1 | 0.46 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX INC | 200,000 | 11,864.83 | 23,729,665 | 11,847.92 | 23,695,846 | 5.375 | 2022/1/1 | 0.45 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | LENNAR CORP | 200,000 | 11,653.46 | 23,306,927 | 11,681.64 | 23,363,292 | 4.125 | 2022/1/15 | 0.45 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 200,000 | 11,611.19 | 23,222,380 | 11,653.46 | 23,306,928 | 5.00 | 2024/4/1 | 0.44 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 200,000 | 11,639.37 | 23,278,746 | 11,625.28 | 23,250,563 | 7.75 | 2023/4/10 | 0.44 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | US AIRWAYS GROUP INC | 200,000 | 11,595.29 | 23,190,590 | 11,571.73 | 23,143,469 | 6.125 | 2018/6/1 | 0.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.15 |
| 航空宇宙・防衛 | 0.00 | ||
| 自動車部品 | 0.31 | ||
| メディア | 0.00 | ||
| 各種金融サービス | 0.01 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.14 | ||
| その他の業種 | 0.15 | ||
| 社債券 | ― | ― | 57.58 |
| 合 計 | 58.36 |
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