有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/11/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	450,000	12,372.11	55,674,528	12,400.86	55,803,886	6.25	2049/9/29	1.07
2	アメリカ	社債券	EMC CORP	500,000	11,119.28	55,596,419	11,151.76	55,758,834	2.65	2020/6/1	1.07
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	450,000	11,540.73	51,933,302	11,540.73	51,933,302	3.75	2019/11/18	1.00
4	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	425,000	12,203.02	51,862,845	12,160.74	51,683,182	6.875	2023/5/15	0.99
5	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	484,393	10,202.06	49,418,088	10,202.06	49,418,088	9.25	2020/11/30	0.95
6	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	325,000	12,780.76	41,537,482	12,752.58	41,445,889	7.5	2020/10/15	0.79
7	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	12,765.30	38,295,912	12,668.19	38,004,585	5.875	2022/8/15	0.73
8	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	350,000	10,652.98	37,285,447	10,723.44	37,532,044	5.5	2024/2/1	0.72
9	アメリカ	社債券	QORVO INC	300,000	12,301.66	36,904,983	12,317.44	36,952,330	6.75	2023/12/1	0.71
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	315,000	11,695.73	36,841,573	11,723.92	36,930,348	5.75	2023/9/1	0.71
11	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	300,000	11,949.38	35,848,140	12,005.74	36,017,235	5.5	2025/2/1	0.69
12	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	275,000	12,231.20	33,635,813	12,287.56	33,790,817	6	2049/12/29	0.65
13	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	250,000	12,469.06	31,172,664	12,484.84	31,212,119	10	2022/12/1	0.60
14	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	250,000	11,960.08	29,900,223	11,978.80	29,947,006	6	2023/4/1	0.57
15	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	250,000	11,808.46	29,521,169	11,840.59	29,601,489	6.25	2021/4/15	0.57
16	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	225,000	12,808.94	28,820,129	13,104.86	29,485,941	7.875	2023/9/15	0.56
17	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,639.37	29,098,431	11,752.10	29,380,256	6.25	2022/2/1	0.56
18	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	250,000	11,470.27	28,675,694	11,484.36	28,710,922	5.75	2020/10/15	0.55
19	アメリカ	社債券	NAVISTAR INTL CORP	250,000	11,378.68	28,446,711	11,322.31	28,305,798	8.25	2021/11/1	0.54
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	225,000	11,947.12	26,881,032	11,893.01	26,759,284	6.00	2023/3/1	0.51
21	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	200,000	13,316.23	26,632,463	13,245.77	26,491,550	10.50	2024/4/1	0.51
22	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	225,000	11,695.73	26,315,409	11,723.92	26,378,820	6.00	2022/7/15	0.50
23	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	225,000	11,681.64	26,283,704	11,681.64	26,283,704	5.875	2024/4/1	0.50
24	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	12,104.38	24,208,767	12,146.65	24,293,315	5.95	2049/12/29	0.46
25	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	12,090.29	24,180,585	12,031.67	24,063,346	6.00	2020/10/1	0.46
26	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	200,000	11,864.83	23,729,665	11,847.92	23,695,846	5.375	2022/1/1	0.45
27	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	200,000	11,653.46	23,306,927	11,681.64	23,363,292	4.125	2022/1/15	0.45
28	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	200,000	11,611.19	23,222,380	11,653.46	23,306,928	5.00	2024/4/1	0.44
29	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	11,639.37	23,278,746	11,625.28	23,250,563	7.75	2023/4/10	0.44
30	アメリカ	社債券	US AIRWAYS GROUP INC	200,000	11,595.29	23,190,590	11,571.73	23,143,469	6.125	2018/6/1	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.15
		航空宇宙・防衛	0.00
		自動車部品	0.31
		メディア	0.00
		各種金融サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		その他の業種	0.15
社債券	―	―	57.58
合計			58.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算