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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/11/11 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	325,000	12,278.74	39,905,916	12,185.29	39,602,193	4.625	2029/12/15	1.10
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	325,000	11,765.59	38,238,168	11,544.38	37,519,235	4.5	2032/5/1	1.04
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	11,575.32	34,725,978	11,550.14	34,650,432	5.5	2027/11/15	0.96
4	アメリカ	社債券	INN OF THE MOUNTAIN GODS	295,978	10,787.74	31,929,351	10,891.55	32,236,594	0	2023/11/30	0.89
5	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	275,000	11,611.70	31,932,175	11,618.63	31,951,257	3.875	2027/2/15	0.89
6	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	275,000	11,539.34	31,733,195	11,495.58	31,612,853	5	2026/9/15	0.88
7	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	250,000	12,646.96	31,617,400	12,633.36	31,583,404	5.125	2029/5/15	0.88
8	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	225,000	13,915.81	31,310,576	13,647.52	30,706,933	7	2079/4/4	0.85
9	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	250,000	11,653.67	29,134,175	11,630.78	29,076,956	5.25	2027/5/15	0.81
10	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	200,000	13,055.41	26,110,825	12,861.34	25,722,686	6.625	2028/1/15	0.71
11	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	12,800.79	25,601,588	12,653.95	25,307,910	8	2067/9/15	0.70
12	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	225,000	11,239.28	25,288,394	11,196.75	25,192,702	3.375	2030/8/15	0.70
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	12,660.33	25,320,669	12,511.48	25,022,962	5.113	2029/5/3	0.69
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	12,374.15	24,748,310	12,346.17	24,692,350	6.25	2049/9/29	0.68
15	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	12,381.15	24,762,300	12,157.31	24,314,620	6.5	2029/2/1	0.67
16	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	200,000	11,877.51	23,755,020	11,821.66	23,643,324	9	2025/12/15	0.65
17	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	11,835.54	23,671,080	11,793.57	23,587,140	5	2028/1/15	0.65
18	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA CORP	200,000	11,555.74	23,111,480	11,552.38	23,104,764	3.75	2028/2/15	0.64
19	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	175,000	11,922.05	20,863,595	11,919.48	20,859,090	4.75	2028/2/1	0.58
20	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	175,000	12,031.40	21,054,950	11,831.34	20,704,850	4.25	2030/3/1	0.57
21	アメリカ	社債券	MURPHY OIL CORP	175,000	11,696.03	20,468,055	11,630.33	20,353,085	5.875	2027/12/1	0.56
22	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	175,000	11,415.60	19,977,311	11,391.74	19,935,561	5.875	2022/1/31	0.55
23	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	180,000	10,478.51	18,861,318	10,702.85	19,265,137	3.7	2028/3/15	0.53
24	アメリカ	社債券	FIRSTENERGY CORP	150,000	12,521.77	18,782,663	12,313.53	18,470,303	3.9	2027/7/15	0.51
25	アメリカ	社債券	KB HOME	150,000	12,479.08	18,718,620	12,273.48	18,410,224	4.8	2029/11/15	0.51
26	アメリカ	社債券	NEWELL RUBBERMAID INC	125,000	14,675.51	18,344,388	14,415.12	18,018,910	5.5	2046/4/1	0.50
27	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	150,000	12,074.55	18,111,835	11,975.44	17,963,160	4.5	2029/10/1	0.50
28	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	150,000	12,062.06	18,093,099	11,940.18	17,910,278	7.375	2028/7/1	0.49
29	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	150,000	11,961.45	17,942,175	11,933.47	17,900,205	5.25	2028/8/15	0.49
30	アメリカ	社債券	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	150,000	11,808.34	17,712,516	11,898.43	17,847,659	5.875	2027/12/1	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.32
		自動車部品	0.07
		その他の業種	0.39
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	54.06
合計			54.87

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開示資料

決算