有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30特定期間 | (2014年 9月16日) | 6,714 | 6,755 | 0.9820 | 0.9880 |
| 第31特定期間 | (2015年 3月16日) | 6,019 | 6,050 | 0.9683 | 0.9733 |
| 第32特定期間 | (2015年 9月15日) | 5,631 | 5,661 | 0.9411 | 0.9461 |
| 第33特定期間 | (2016年 3月15日) | 5,075 | 5,103 | 0.9058 | 0.9108 |
| 第34特定期間 | (2016年 9月15日) | 4,997 | 5,018 | 0.9484 | 0.9524 |
| 第35特定期間 | (2017年 3月15日) | 4,809 | 4,824 | 0.9595 | 0.9625 |
| 第36特定期間 | (2017年 9月15日) | 5,189 | 5,205 | 0.9659 | 0.9689 |
| 第37特定期間 | (2018年 3月15日) | 4,945 | 4,955 | 0.9570 | 0.9590 |
| 第38特定期間 | (2018年 9月18日) | 4,772 | 4,782 | 0.9549 | 0.9569 |
| 第39特定期間 | (2019年 3月15日) | 4,560 | 4,565 | 0.9387 | 0.9397 |
| 第40特定期間 | (2019年 9月17日) | 4,421 | 4,430 | 0.9421 | 0.9441 |
| 第41特定期間 | (2020年 3月16日) | 3,932 | 3,941 | 0.8637 | 0.8657 |
| 第42特定期間 | (2020年 9月15日) | 4,063 | 4,081 | 0.9130 | 0.9170 |
| 第43特定期間 | (2021年 3月15日) | 3,588 | 3,603 | 0.9481 | 0.9521 |
| 第44特定期間 | (2021年 9月15日) | 3,592 | 3,607 | 0.9734 | 0.9774 |
| 第45特定期間 | (2022年 3月15日) | 3,313 | 3,328 | 0.9133 | 0.9173 |
| 第46特定期間 | (2022年 9月15日) | 3,058 | 3,068 | 0.8637 | 0.8667 |
| 第47特定期間 | (2023年 3月15日) | 2,960 | 2,967 | 0.8553 | 0.8573 |
| 第48特定期間 | (2023年 9月15日) | 2,916 | 2,919 | 0.8664 | 0.8674 |
| 第49特定期間 | (2024年 3月15日) | 2,715 | 2,718 | 0.8814 | 0.8824 |
| 2023年 3月末日 | 2,966 | ― | 0.8587 | ― | |
| 4月末日 | 2,970 | ― | 0.8666 | ― | |
| 5月末日 | 2,915 | ― | 0.8546 | ― | |
| 6月末日 | 2,929 | ― | 0.8623 | ― | |
| 7月末日 | 2,935 | ― | 0.8683 | ― | |
| 8月末日 | 2,923 | ― | 0.8677 | ― | |
| 9月末日 | 2,874 | ― | 0.8554 | ― | |
| 10月末日 | 2,812 | ― | 0.8430 | ― | |
| 11月末日 | 2,839 | ― | 0.8722 | ― | |
| 12月末日 | 2,869 | ― | 0.8906 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,765 | ― | 0.8830 | ― | |
| 2月末日 | 2,719 | ― | 0.8789 | ― | |
| 3月末日 | 2,720 | ― | 0.8845 | ― | |
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