有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/11/11 9:31
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2005年 3月15日)	101,413	101,944	0.9549	0.9599
第12特定期間	(2005年 9月15日)	72,332	72,679	0.9390	0.9435
第13特定期間	(2006年 3月15日)	48,465	48,674	0.9274	0.9314
第14特定期間	(2006年 9月15日)	32,627	32,733	0.9179	0.9209
第15特定期間	(2007年 3月15日)	24,828	24,908	0.9314	0.9344
第16特定期間	(2007年 9月18日)	19,640	19,706	0.8948	0.8978
第17特定期間	(2008年 3月17日)	15,454	15,519	0.8377	0.8412
第18特定期間	(2008年 9月16日)	13,614	13,703	0.8387	0.8442
第19特定期間	(2009年 3月16日)	9,947	10,082	0.6618	0.6708
第20特定期間	(2009年 9月15日)	11,416	11,512	0.8291	0.8361
第21特定期間	(2010年 3月15日)	10,782	10,862	0.8803	0.8868
第22特定期間	(2010年 9月15日)	9,692	9,763	0.8900	0.8965
第23特定期間	(2011年 3月15日)	9,389	9,460	0.9332	0.9402
第24特定期間	(2011年 9月15日)	8,133	8,202	0.8845	0.8920
第25特定期間	(2012年 3月15日)	7,855	7,910	0.9313	0.9378
第26特定期間	(2012年 9月18日)	7,489	7,544	0.9575	0.9645
第27特定期間	(2013年 3月15日)	7,298	7,350	0.9766	0.9836
第28特定期間	(2013年 9月17日)	6,911	6,954	0.9647	0.9707
第29特定期間	(2014年 3月17日)	6,680	6,721	0.9835	0.9895
第30特定期間	(2014年 9月16日)	6,714	6,755	0.9820	0.9880
	2013年 9月末日	6,892	―	0.9664	―
	10月末日	6,959	―	0.9810	―
	11月末日	6,884	―	0.9786	―
	12月末日	6,738	―	0.9800	―
	2014年 1月末日	6,740	―	0.9810	―
	2月末日	6,749	―	0.9906	―
	3月末日	6,699	―	0.9865	―
	4月末日	6,660	―	0.9899	―
	5月末日	6,823	―	0.9899	―
	6月末日	6,913	―	0.9965	―
	7月末日	6,832	―	0.9912	―
	8月末日	6,829	―	0.9951	―
	9月末日	6,643	―	0.9731	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算