ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,519,834 | 165,321,618 |
| コール・ローン | 11,986,611 | 19,200,147 |
| 株式 | 41,984,574 | 29,922,263 |
| 新株予約権証券 | 8,160,050 | 6,083,526 |
| 社債券 | 4,086,997,770 | 3,776,698,103 |
| 貸付債権 | 3,672,769,532 | 3,116,641,248 |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,487,022 |
| 現先取引勘定 | 229,990,800 | 249,985,000 |
| 未収入金 | 29,802,150 | 235,005,300 |
| 未収配当金 | 115,097 | 145,592 |
| 未収利息 | 107,612,366 | 90,724,559 |
| 前払費用 | 3,305,466 | 1,105,122 |
| その他未収収益 | 4,831,337 | 1,767,747 |
| 流動資産合計 | 8,352,075,587 | 7,767,087,247 |
| 資産合計 | 8,352,075,587 | 7,767,087,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 343,461,448 | 637,560 |
| 未払金 | 68,536,678 | 191,282,925 |
| 未払収益分配金 | 54,825,646 | 54,749,710 |
| 未払解約金 | 10,353,187 | 11,249,373 |
| 未払受託者報酬 | 938,152 | 954,517 |
| 未払委託者報酬 | 18,495,064 | 18,817,551 |
| その他未払費用 | 26,781 | 27,247 |
| 流動負債合計 | 496,636,956 | 277,718,883 |
| 負債合計 | 496,636,956 | 277,718,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,434,714,811 | 7,821,387,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -579,276,180 | -332,018,803 |
| （分配準備積立金） | 1,708,637,380 | 1,616,140,635 |
| 元本等合計 | 7,855,438,631 | 7,489,368,364 |
| 純資産合計 | 7,855,438,631 | 7,489,368,364 |
| 負債純資産合計 | 8,352,075,587 | 7,767,087,247 |
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