ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,809,003 | 154,519,834 |
| コール・ローン | 7,379,467 | 11,986,611 |
| 株式 | 39,423,073 | 41,984,574 |
| 新株予約権証券 | 22,398,343 | 8,160,050 |
| 社債券 | 4,307,488,679 | 4,086,997,770 |
| 貸付債権 | 3,290,470,020 | 3,672,769,532 |
| 派生商品評価勘定 | 76,129,183 | － |
| 現先取引勘定 | 279,955,200 | 229,990,800 |
| 未収入金 | 25,538,543 | 29,802,150 |
| 未収配当金 | － | 115,097 |
| 未収利息 | 111,574,705 | 107,612,366 |
| 前払費用 | 12,891,782 | 3,305,466 |
| その他未収収益 | 1,996,198 | 4,831,337 |
| 流動資産合計 | 8,248,054,196 | 8,352,075,587 |
| 資産合計 | 8,248,054,196 | 8,352,075,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,107 | 343,461,448 |
| 未払金 | 18,993,150 | 68,536,678 |
| 未払収益分配金 | 68,963,473 | 54,825,646 |
| 未払解約金 | 4,419,669 | 10,353,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,368 | 938,152 |
| 未払委託者報酬 | 20,983,247 | 18,495,064 |
| その他未払費用 | 30,387 | 26,781 |
| 流動負債合計 | 114,981,401 | 496,636,956 |
| 負債合計 | 114,981,401 | 496,636,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,195,129,843 | 8,434,714,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,062,057,048 | -579,276,180 |
| （分配準備積立金） | 1,816,664,252 | 1,708,637,380 |
| 元本等合計 | 8,133,072,795 | 7,855,438,631 |
| 純資産合計 | 8,133,072,795 | 7,855,438,631 |
| 負債純資産合計 | 8,248,054,196 | 8,352,075,587 |
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