ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 229,378,108 | 72,809,003 |
| コール・ローン | 10,364,632 | 7,379,467 |
| 株式 | 70,044,045 | 39,423,073 |
| 新株予約権証券 | 26,067,320 | 22,398,343 |
| 社債券 | 5,136,221,138 | 4,307,488,679 |
| 貸付債権 | 3,850,672,206 | 3,290,470,020 |
| 派生商品評価勘定 | 36,989,558 | 76,129,183 |
| 現先取引勘定 | 179,969,400 | 279,955,200 |
| 未収入金 | 116,038,940 | 25,538,543 |
| 未収利息 | 124,846,238 | 111,574,705 |
| 前払費用 | 2,336,854 | 12,891,782 |
| その他未収収益 | 5,741,471 | 1,996,198 |
| 流動資産合計 | 9,788,669,910 | 8,248,054,196 |
| 資産合計 | 9,788,669,910 | 8,248,054,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 527,107 |
| 未払金 | 298,152,439 | 18,993,150 |
| 未払収益分配金 | 70,437,207 | 68,963,473 |
| 未払解約金 | 7,490,836 | 4,419,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,315 | 1,064,368 |
| 未払委託者報酬 | 21,593,358 | 20,983,247 |
| その他未払費用 | 31,275 | 30,387 |
| 流動負債合計 | 398,800,430 | 114,981,401 |
| 負債合計 | 398,800,430 | 114,981,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,062,458,196 | 9,195,129,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -672,588,716 | -1,062,057,048 |
| （分配準備積立金） | 1,993,002,371 | 1,816,664,252 |
| 元本等合計 | 9,389,869,480 | 8,133,072,795 |
| 純資産合計 | 9,389,869,480 | 8,133,072,795 |
| 負債純資産合計 | 9,788,669,910 | 8,248,054,196 |
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