ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 462,392,600 | 229,378,108 |
| コール・ローン | 6,790,996 | 10,364,632 |
| 株式 | 58,846,952 | 70,044,045 |
| 新株予約権証券 | 25,882,899 | 26,067,320 |
| 社債券 | 5,061,599,472 | 5,136,221,138 |
| 貸付債権 | 3,824,660,477 | 3,850,672,206 |
| 派生商品評価勘定 | 44,882,310 | 36,989,558 |
| 現先取引勘定 | 329,937,300 | 179,969,400 |
| 未収入金 | 41,369,501 | 116,038,940 |
| 未収利息 | 119,850,476 | 124,846,238 |
| 前払費用 | 7,442,562 | 2,336,854 |
| その他未収収益 | 2,367,037 | 5,741,471 |
| 流動資産合計 | 9,986,022,582 | 9,788,669,910 |
| 資産合計 | 9,986,022,582 | 9,788,669,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,260,400 | － |
| 未払金 | 126,739,569 | 298,152,439 |
| 未払収益分配金 | 70,788,936 | 70,437,207 |
| 未払解約金 | 17,348,630 | 7,490,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,818 | 1,095,315 |
| 未払委託者報酬 | 24,343,523 | 21,593,358 |
| その他未払費用 | 35,256 | 31,275 |
| 流動負債合計 | 293,751,132 | 398,800,430 |
| 負債合計 | 293,751,132 | 398,800,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,890,605,634 | 10,062,458,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,198,334,184 | -672,588,716 |
| （分配準備積立金） | 2,099,133,095 | 1,993,002,371 |
| 元本等合計 | 9,692,271,450 | 9,389,869,480 |
| 純資産合計 | 9,692,271,450 | 9,389,869,480 |
| 負債純資産合計 | 9,986,022,582 | 9,788,669,910 |
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