ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 460,365,501 | 462,392,600 |
| コール・ローン | 4,993,902 | 6,790,996 |
| 株式 | 48,958,208 | 58,846,952 |
| 新株予約権証券 | 2,479,375 | 25,882,899 |
| 社債券 | 5,319,886,898 | 5,061,599,472 |
| 貸付債権 | 4,613,752,712 | 3,824,660,477 |
| 派生商品評価勘定 | 16,976,834 | 44,882,310 |
| 現先取引勘定 | 419,752,200 | 329,937,300 |
| 未収入金 | 173,010,673 | 41,369,501 |
| 未収利息 | 126,906,401 | 119,850,476 |
| 前払費用 | 9,573,109 | 7,442,562 |
| その他未収収益 | 6,208,853 | 2,367,037 |
| 流動資産合計 | 11,202,864,666 | 9,986,022,582 |
| 資産合計 | 11,202,864,666 | 9,986,022,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 183,172,982 | 53,260,400 |
| 未払金 | 98,701,700 | 126,739,569 |
| 未払収益分配金 | 79,614,696 | 70,788,936 |
| 未払解約金 | 31,637,983 | 17,348,630 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,797 | 1,234,818 |
| 未払委託者報酬 | 25,703,348 | 24,343,523 |
| その他未払費用 | 37,230 | 35,256 |
| 流動負債合計 | 420,171,736 | 293,751,132 |
| 負債合計 | 420,171,736 | 293,751,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,248,414,893 | 10,890,605,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,465,721,963 | -1,198,334,184 |
| （分配準備積立金） | 2,334,360,982 | 2,099,133,095 |
| 元本等合計 | 10,782,692,930 | 9,692,271,450 |
| 純資産合計 | 10,782,692,930 | 9,692,271,450 |
| 負債純資産合計 | 11,202,864,666 | 9,986,022,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
