有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日	当期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
営業収益
受取配当金	1,346,837	-
受取利息	164,451,957	152,209,427
有価証券売買等損益	△179,795,306	△213,302,015
為替差損益	△13,754,555	△25,474,923
その他収益	5,328,060	5,990,395
営業収益合計	△22,423,007	△80,577,116
営業費用
受託者報酬	2,237,033	1,975,917
委託者報酬	44,101,483	38,953,802
その他費用	5,049,935	3,931,329
営業費用合計	51,388,451	44,861,048
営業利益又は営業損失(△)	△73,811,458	△125,438,164
経常利益又は経常損失(△)	△73,811,458	△125,438,164
当期純利益又は当期純損失(△)	△73,811,458	△125,438,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,077,047	△4,553,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△197,110,967	△352,424,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,611,484	33,338,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,611,484	33,338,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,104,728	1,997,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,104,728	1,997,996
分配金	91,085,480	85,724,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△352,424,102	△527,692,640