有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 9月16日至 2022年 3月15日	当期自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日
営業収益
受取配当金	176,900	60,250
受取利息	82,964,200	91,860,522
有価証券売買等損益	△232,987,760	△182,791,304
為替差損益	△1,388,320	△25,520,135
その他収益	6,383,913	2,618,203
営業収益合計	△144,851,067	△113,772,464
営業費用
支払利息	3,623	2,263
受託者報酬	1,339,843	1,228,246
委託者報酬	26,414,014	24,213,895
その他費用	2,903,682	2,980,006
営業費用合計	30,661,162	28,424,410
営業利益又は営業損失(△)	△175,512,229	△142,196,874
経常利益又は経常損失(△)	△175,512,229	△142,196,874
当期純利益又は当期純損失(△)	△175,512,229	△142,196,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△455,527	270,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△98,103,499	△314,604,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,290,389	11,680,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,290,389	11,680,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	939,919	1,646,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	939,919	1,646,276
分配金	43,794,589	35,646,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△314,604,320	△482,684,084