三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,580,922 | 102,823,982 |
| 株式 | 5,156,539,500 | 5,498,056,800 |
| 未収入金 | 129,577,079 | 65,243,377 |
| 未収配当金 | 63,098,350 | 42,486,250 |
| 未収利息 | 306 | 318 |
| 流動資産合計 | 5,451,796,157 | 5,708,610,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,451,796,157 | 5,708,610,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,130,747 | 92,430,914 |
| 未払解約金 | 1,838,800 | 3,626,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,090 | 2,963,438 |
| 未払委託者報酬 | 35,673,190 | 41,487,906 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 135,400,827 | 140,718,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 135,400,827 | 140,718,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,291,260,921 | 10,698,160,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,974,865,591 | -5,130,267,917 |
| （分配準備積立金） | 1,018,088,760 | 999,916,775 |
| 元本等合計 | 5,316,395,330 | 5,567,892,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,316,395,330 | 5,567,892,378 |
| 負債純資産合計 | 5,451,796,157 | 5,708,610,727 |
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