三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,823,982 | 109,406,566 |
| 株式 | 5,498,056,800 | 5,566,386,600 |
| 未収入金 | 65,243,377 | 158,591,774 |
| 未収配当金 | 42,486,250 | 54,536,500 |
| 未収利息 | 318 | 310 |
| 流動資産合計 | 5,708,610,727 | 5,888,921,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,708,610,727 | 5,888,921,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,430,914 | 115,881,198 |
| 未払解約金 | 3,626,091 | 4,563,557 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,438 | 2,875,808 |
| 未払委託者報酬 | 41,487,906 | 40,261,230 |
| その他未払費用 | 210,000 | 74,712 |
| 流動負債合計 | 140,718,349 | 163,656,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,718,349 | 163,656,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,698,160,295 | 9,750,223,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,130,267,917 | -4,024,957,836 |
| （分配準備積立金） | 999,916,775 | 964,532,838 |
| 元本等合計 | 5,567,892,378 | 5,725,265,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,567,892,378 | 5,725,265,245 |
| 負債純資産合計 | 5,708,610,727 | 5,888,921,750 |
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