三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,406,566 | 66,507,887 |
| 株式 | 5,566,386,600 | 4,514,021,000 |
| 未収入金 | 158,591,774 | 79,456,370 |
| 未収配当金 | 54,536,500 | 45,101,000 |
| 未収利息 | 310 | 167 |
| 流動資産合計 | 5,888,921,750 | 4,705,086,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,888,921,750 | 4,705,086,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 115,881,198 | 61,632,044 |
| 未払解約金 | 4,563,557 | 2,340,981 |
| 未払受託者報酬 | 2,875,808 | 2,578,140 |
| 未払委託者報酬 | 40,261,230 | 36,093,816 |
| その他未払費用 | 74,712 | 66,973 |
| 流動負債合計 | 163,656,505 | 102,711,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,656,505 | 102,711,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,750,223,081 | 9,288,184,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,024,957,836 | -4,685,810,425 |
| （分配準備積立金） | 964,532,838 | 927,481,590 |
| 元本等合計 | 5,725,265,245 | 4,602,374,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,725,265,245 | 4,602,374,470 |
| 負債純資産合計 | 5,888,921,750 | 4,705,086,424 |
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