三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,507,887 | 70,228,156 |
| 株式 | 4,514,021,000 | 4,286,614,500 |
| 未収入金 | 79,456,370 | 31,746,199 |
| 未収配当金 | 45,101,000 | 52,799,750 |
| 未収利息 | 167 | 152 |
| 流動資産合計 | 4,705,086,424 | 4,441,388,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,705,086,424 | 4,441,388,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,632,044 | 32,974,061 |
| 未払解約金 | 2,340,981 | 6,349,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,578,140 | 2,546,785 |
| 未払委託者報酬 | 36,093,816 | 35,654,956 |
| その他未払費用 | 66,973 | 66,159 |
| 流動負債合計 | 102,711,954 | 77,591,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,711,954 | 77,591,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,288,184,895 | 8,757,652,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,685,810,425 | -4,393,855,373 |
| （分配準備積立金） | 927,481,590 | 894,938,383 |
| 元本等合計 | 4,602,374,470 | 4,363,797,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,602,374,470 | 4,363,797,192 |
| 負債純資産合計 | 4,705,086,424 | 4,441,388,757 |
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