三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,187,465 | 64,355,060 |
| 株式 | 3,529,423,800 | 3,823,738,400 |
| 未収入金 | 46,562,238 | 25,281,702 |
| 未収配当金 | 45,163,600 | 46,274,300 |
| 未収利息 | 200 | 146 |
| 流動資産合計 | 3,708,337,303 | 3,959,649,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,708,337,303 | 3,959,649,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,415,483 | 28,446,766 |
| 未払解約金 | 3,823,522 | 2,163,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,484 | 1,971,885 |
| 未払委託者報酬 | 29,896,684 | 27,606,277 |
| その他未払費用 | 55,457 | 51,211 |
| 流動負債合計 | 87,326,630 | 60,240,010 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,326,630 | 60,240,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,337,113,512 | 7,926,517,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,716,102,839 | -4,027,107,602 |
| （分配準備積立金） | 869,596,125 | 872,774,355 |
| 元本等合計 | 3,621,010,673 | 3,899,409,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,621,010,673 | 3,899,409,598 |
| 負債純資産合計 | 3,708,337,303 | 3,959,649,608 |
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