三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月21日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,355,060 | 75,795,672 |
| 株式 | 3,823,738,400 | 3,263,685,100 |
| 未収入金 | 25,281,702 | 21,520,984 |
| 未収配当金 | 46,274,300 | 39,899,350 |
| 未収利息 | 146 | 174 |
| 流動資産合計 | 3,959,649,608 | 3,400,901,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,959,649,608 | 3,400,901,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,446,766 | 15,285,087 |
| 未払解約金 | 2,163,871 | 7,156,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,885 | 1,818,420 |
| 未払委託者報酬 | 27,606,277 | 25,457,811 |
| その他未払費用 | 51,211 | 47,217 |
| 流動負債合計 | 60,240,010 | 49,764,648 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,240,010 | 49,764,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,926,517,200 | 7,557,824,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,027,107,602 | -4,206,687,777 |
| （分配準備積立金） | 872,774,355 | 847,419,870 |
| 元本等合計 | 3,899,409,598 | 3,351,136,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,899,409,598 | 3,351,136,632 |
| 負債純資産合計 | 3,959,649,608 | 3,400,901,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
