三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,795,672 | 71,539,387 |
| 株式 | 3,263,685,100 | 4,717,573,600 |
| 未収入金 | 21,520,984 | 25,330,827 |
| 未収配当金 | 39,899,350 | 40,434,950 |
| 未収利息 | 174 | 118 |
| 流動資産合計 | 3,400,901,280 | 4,854,878,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,400,901,280 | 4,854,878,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,285,087 | 31,001,748 |
| 未払解約金 | 7,156,113 | 1,994,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,420 | 2,041,014 |
| 未払委託者報酬 | 25,457,811 | 28,574,215 |
| その他未払費用 | 47,217 | 53,006 |
| 流動負債合計 | 49,764,648 | 63,664,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,764,648 | 63,664,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,557,824,409 | 7,150,999,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,206,687,777 | -2,359,785,202 |
| （分配準備積立金） | 847,419,870 | 844,106,636 |
| 元本等合計 | 3,351,136,632 | 4,791,213,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,351,136,632 | 4,791,213,938 |
| 負債純資産合計 | 3,400,901,280 | 4,854,878,882 |
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