三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,539,387 | 71,593,743 |
| 株式 | 4,717,573,600 | 4,496,454,900 |
| 未収入金 | 25,330,827 | 99,234,501 |
| 未収配当金 | 40,434,950 | 35,741,550 |
| 未収利息 | 118 | 116 |
| 流動資産合計 | 4,854,878,882 | 4,703,024,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,854,878,882 | 4,703,024,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,001,748 | 55,261,187 |
| 未払解約金 | 1,994,961 | 10,530,064 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,014 | 2,394,776 |
| 未払委託者報酬 | 28,574,215 | 33,526,816 |
| その他未払費用 | 53,006 | 62,205 |
| 流動負債合計 | 63,664,944 | 101,775,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,664,944 | 101,775,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,150,999,140 | 6,496,399,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,359,785,202 | -1,895,149,845 |
| （分配準備積立金） | 844,106,636 | 803,843,567 |
| 元本等合計 | 4,791,213,938 | 4,601,249,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,791,213,938 | 4,601,249,762 |
| 負債純資産合計 | 4,854,878,882 | 4,703,024,810 |
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