三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,593,743 | 101,793,602 |
| 株式 | 4,496,454,900 | 4,205,427,900 |
| 未収入金 | 99,234,501 | 78,064,369 |
| 未収配当金 | 35,741,550 | 40,216,750 |
| 未収利息 | 116 | 151 |
| 流動資産計 | 4,703,024,810 | 4,425,502,772 |
| 資産の部合計 | 4,703,024,810 | 4,425,502,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,261,187 | 87,503,037 |
| 未払解約金 | 10,530,064 | 1,601,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,776 | 2,381,095 |
| 未払委託者報酬 | 33,526,816 | 33,335,176 |
| その他未払費用 | 62,205 | 61,852 |
| 流動負債計 | 101,775,048 | 124,882,450 |
| 負債の部合計 | 101,775,048 | 124,882,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,496,399,607 | 6,114,924,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,895,149,845 | -1,814,304,658 |
| （分配準備積立金） | 803,843,567 | 763,620,445 |
| 元本等合計 | 4,601,249,762 | 4,300,620,322 |
| 純資産の部合計 | 4,601,249,762 | 4,300,620,322 |
| 負債・純資産合計 | 4,703,024,810 | 4,425,502,772 |
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