三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,870,797 | 67,438,946 |
| 株式 | 3,369,512,500 | 3,101,199,600 |
| 未収配当金 | 38,170,900 | 19,826,400 |
| 流動資産計 | 3,464,554,197 | 3,188,464,946 |
| 資産の部合計 | 3,464,554,197 | 3,188,464,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,229,844 | 322,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,350 | 1,710,502 |
| 未払委託者報酬 | 28,732,820 | 23,946,940 |
| 未払利息 | 141 | 86 |
| その他未払費用 | 53,359 | 44,407 |
| 流動負債計 | 35,068,514 | 26,024,180 |
| 負債の部合計 | 35,068,514 | 26,024,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,509,759,770 | 4,359,351,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,080,274,087 | -1,196,910,757 |
| （分配準備積立金） | 639,090,592 | 617,369,655 |
| 元本等合計 | 3,429,485,683 | 3,162,440,766 |
| 純資産の部合計 | 3,429,485,683 | 3,162,440,766 |
| 負債・純資産合計 | 3,464,554,197 | 3,188,464,946 |
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